| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AN Terrains | 195 773.00 | 134 292.00 | 61 481.00 | 195 773.00 |
AP Constructions | 25 455.00 | 17 625.00 | 7 830.00 | 25 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 125.00 | 228 884.00 | 81 241.00 | 310 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872 656.00 | 2 269 054.00 | 603 603.00 | 2 872 656.00 |
BF Prêts | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 039.00 | 2 661 932.00 | 759 107.00 | 3 421 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BT Marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
BZ Autres créances | 489 905.00 | | 489 905.00 | 489 905.00 |
CF Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 287.00 | | 718 287.00 | 718 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 326.00 | 2 661 932.00 | 1 477 394.00 | 4 139 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 540.00 | 41 722.00 | | 16 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 072.00 | 189 818.00 | | 230 072.00 |
DL TOTAL (I) | 961 613.00 | 896 540.00 | | 961 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 738.00 | 322 048.00 | | 273 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 858.00 | 20 233.00 | | 22 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 356.00 | 51 468.00 | | 70 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 578.00 | 115 391.00 | | 115 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 337.00 | 60 058.00 | | 27 337.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 4 878.00 | | 3 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 045.00 | 2 024.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 781.00 | 576 101.00 | | 515 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 394.00 | 1 472 641.00 | | 1 477 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 759.00 | 282 191.00 | | 267 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
FG Production vendue services | 1 701 918.00 | | 1 701 918.00 | 1 701 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 466.00 | | 1 716 466.00 | 1 716 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 375.00 | |
GE Autres charges | | | 23 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 555.00 | 14 128.00 | | 20 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 309.00 | 21 455.00 | | 22 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | 12 975.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 12 975.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -12 958.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 729.00 | 80 499.00 | | 75 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 592.00 | 1 710 924.00 | | 1 745 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 520.00 | 1 521 105.00 | | 1 515 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 072.00 | 189 818.00 | | 230 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 088.00 | | 30 533.00 | 3 401 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 582.00 | 3 421 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 582.00 | 3 404 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 107.00 | | 30 483.00 | 3 384 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | 50.00 | 4 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 534.00 | 153 375.00 | 9 977.00 | 2 518 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 456.00 | 153 375.00 | 9 977.00 | 2 506 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UP Prêts | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 168 731.00 | 168 731.00 | | 168 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VC Groupe et associés | 455 478.00 | 455 478.00 | | 455 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 738.00 | 48 574.00 | 196 249.00 | 273 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 467.00 | 680 467.00 | | 680 467.00 |
VW T.V.A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 923.00 | 267 759.00 | 196 249.00 | 492 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 034.00 | 55 466.00 | | 56 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 821.00 | 137 113.00 | | 145 821.00 |
ST Autres comptes | 199 718.00 | 213 450.00 | | 199 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 879.00 | 53 836.00 | | 55 879.00 |
YT Sous‐traitance | 425.00 | 1 072.00 | | 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 381.00 | 13 151.00 | | 12 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 679.00 | 21 657.00 | | 30 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 713.00 | 77 123.00 | | 86 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 753.00 | 189 179.00 | | 195 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 517.00 | 170 352.00 | | 96 517.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 224.00 | 418 622.00 | | 414 224.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |