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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AN Terrains | 193 840.00 | 117 363.00 | 76 477.00 | 193 840.00 |
AP Constructions | 25 455.00 | 16 607.00 | 8 848.00 | 25 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 620.00 | 212 798.00 | 95 822.00 | 308 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856 192.00 | 2 159 689.00 | 696 503.00 | 2 856 192.00 |
BF Prêts | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 088.00 | 2 518 534.00 | 882 554.00 | 3 401 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BT Marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 032.00 | | 106 032.00 | 106 032.00 |
BZ Autres créances | 417 675.00 | | 417 675.00 | 417 675.00 |
CF Disponibilités | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 087.00 | | 590 087.00 | 590 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 175.00 | 2 518 534.00 | 1 472 641.00 | 3 991 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 722.00 | 58 539.00 | | 41 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 818.00 | 133 183.00 | | 189 818.00 |
DL TOTAL (I) | 896 540.00 | 856 722.00 | | 896 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 048.00 | 29 196.00 | | 322 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 233.00 | 22 206.00 | | 20 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 468.00 | 70 189.00 | | 51 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 391.00 | 91 682.00 | | 115 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 058.00 | 16 375.00 | | 60 058.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024.00 | 2 013.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 101.00 | 231 661.00 | | 576 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 641.00 | 1 088 383.00 | | 1 472 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 191.00 | 209 455.00 | | 282 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
FG Production vendue services | 1 666 718.00 | | 1 666 718.00 | 1 666 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 696.00 | | 1 683 696.00 | 1 683 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 771.00 | |
GE Autres charges | | | 21 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 128.00 | 22 555.00 | | 14 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 455.00 | 20 498.00 | | 21 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 4 603.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 975.00 | 682.00 | | 12 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 975.00 | 682.00 | | 12 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 958.00 | 3 921.00 | | -12 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 499.00 | 52 511.00 | | 80 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 924.00 | 1 589 620.00 | | 1 710 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 105.00 | 1 456 437.00 | | 1 521 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 818.00 | 133 183.00 | | 189 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 664.00 | | 633 257.00 | 3 199 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 833.00 | 3 401 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 356.00 | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 477.00 | 3 384 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 327.00 | | 633 257.00 | 3 182 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 657.00 | 153 771.00 | 186 895.00 | 2 551 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 277.00 | 156.00 | 356.00 | 12 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 380.00 | 153 615.00 | 186 539.00 | 2 539 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UP Prêts | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 106 032.00 | 106 032.00 | | 106 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VC Groupe et associés | 400 327.00 | 400 327.00 | | 400 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 048.00 | 48 372.00 | 195 368.00 | 322 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 957.00 | 547 957.00 | | 547 957.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 868.00 | 282 191.00 | 195 368.00 | 555 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 466.00 | 55 305.00 | | 55 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 113.00 | 132 398.00 | | 137 113.00 |
ST Autres comptes | 213 450.00 | 223 239.00 | | 213 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 836.00 | 53 616.00 | | 53 836.00 |
YT Sous‐traitance | 1 072.00 | 243.00 | | 1 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 151.00 | 16 469.00 | | 13 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 657.00 | 19 504.00 | | 21 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 123.00 | 74 809.00 | | 77 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 179.00 | 173 697.00 | | 189 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 352.00 | 92 291.00 | | 170 352.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 622.00 | 425 964.00 | | 418 622.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |