| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 433.00 | 12 277.00 | 156.00 | 12 433.00 |
AN Terrains | 193 840.00 | 99 986.00 | 93 854.00 | 193 840.00 |
AP Constructions | 25 455.00 | 15 589.00 | 9 866.00 | 25 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 569.00 | 222 384.00 | 60 185.00 | 282 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 463.00 | 2 201 421.00 | 479 042.00 | 2 680 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 664.00 | 2 551 657.00 | 648 006.00 | 3 199 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BT Marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
BZ Autres créances | 286 662.00 | | 286 662.00 | 286 662.00 |
CF Disponibilités | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 376.00 | | 440 376.00 | 440 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 040.00 | 2 551 657.00 | 1 088 383.00 | 3 640 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 408 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 539.00 | 106 859.00 | | 58 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 183.00 | 143 680.00 | | 133 183.00 |
DL TOTAL (I) | 856 722.00 | 823 539.00 | | 856 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 196.00 | 126 208.00 | | 29 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 206.00 | 31 937.00 | | 22 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 189.00 | 53 712.00 | | 70 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 682.00 | 111 551.00 | | 91 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 013.00 | 7 414.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 661.00 | 330 822.00 | | 231 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 383.00 | 1 154 361.00 | | 1 088 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 455.00 | 269 690.00 | | 209 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
FG Production vendue services | 1 547 066.00 | | 1 547 066.00 | 1 547 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 589.00 | | 1 553 589.00 | 1 553 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 555.00 | 20 315.00 | | 22 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603.00 | 80.00 | | 4 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | 213.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 213.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 921.00 | -133.00 | | 3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 511.00 | 58 081.00 | | 52 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 620.00 | 1 566 247.00 | | 1 589 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 437.00 | 1 422 567.00 | | 1 456 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 183.00 | 143 680.00 | | 133 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 265.00 | | 167 421.00 | 3 107 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 022.00 | 3 199 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 022.00 | 3 182 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 234.00 | | 199.00 | 12 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 128.00 | | 167 222.00 | 3 090 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 298.00 | 151 758.00 | 56 398.00 | 2 456 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 234.00 | 43.00 | | 12 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 064.00 | 151 715.00 | 56 398.00 | 2 444 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UP Prêts | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VC Groupe et associés | 272 382.00 | | | 272 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
VP Divers | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 520.00 | 391 520.00 | | 391 520.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 455.00 | 209 455.00 | | 209 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 305.00 | 54 172.00 | | 55 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 398.00 | 121 559.00 | | 132 398.00 |
ST Autres comptes | 223 239.00 | 208 525.00 | | 223 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 616.00 | 54 183.00 | | 53 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | 150.00 | | 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 469.00 | 25 547.00 | | 16 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 504.00 | 20 589.00 | | 19 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 809.00 | 74 760.00 | | 74 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 697.00 | 172 927.00 | | 173 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 291.00 | 91 673.00 | | 92 291.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 964.00 | 409 964.00 | | 425 964.00 |