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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 921.00 | 51 519.00 | 2 402.00 | 53 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 023.00 | 51 076.00 | 4 947.00 | 56 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 996.00 | 849 107.00 | 186 889.00 | 1 035 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 169.00 | 951 702.00 | 194 467.00 | 1 146 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BZ Autres créances | 199 101.00 | | 199 101.00 | 199 101.00 |
CF Disponibilités | 335 597.00 | | 335 597.00 | 335 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 379.00 | | 571 379.00 | 571 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 548.00 | 951 702.00 | 765 846.00 | 1 717 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 27 340.00 | 24 731.00 | | 27 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 377.00 | 107 619.00 | | 23 377.00 |
DL TOTAL (I) | 94 910.00 | 176 544.00 | | 94 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 659.00 | 134.00 | | 193 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 937.00 | 9 325.00 | | 23 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 414.00 | 16 232.00 | | 106 414.00 |
EA Autres dettes | 243 911.00 | | | 243 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 936.00 | 25 692.00 | | 670 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 846.00 | 202 235.00 | | 765 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 317.00 | 25 692.00 | | 543 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 452.00 | | 974 452.00 | 974 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 452.00 | | 974 452.00 | 974 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 53 809.00 | | 7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 242.00 | 548 802.00 | | 982 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 866.00 | 441 183.00 | | 958 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 377.00 | 107 619.00 | | 23 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 250 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 751.00 | 1 146 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 207.00 | 53 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 257.00 | 1 092 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 061.00 | 38 105.00 | 102 464.00 | 1 016 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 062.00 | 1 664.00 | 8 207.00 | 58 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 999.00 | 36 440.00 | 94 257.00 | 957 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 911.00 | 243 911.00 | | 243 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 621.00 | 66 002.00 | 127 619.00 | 193 621.00 |
VI Groupe et associés | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 148.00 | 217 148.00 | | 217 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 936.00 | 543 317.00 | 127 619.00 | 670 936.00 |