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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 247.00 | 54 320.00 | 12 927.00 | 67 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 277.00 | 992 408.00 | 62 869.00 | 1 055 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 505.00 | 1 096 390.00 | 76 115.00 | 1 172 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BZ Autres créances | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
CF Disponibilités | 598 689.00 | | 598 689.00 | 598 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 643.00 | | 697 643.00 | 697 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 147.00 | 1 096 390.00 | 773 758.00 | 1 870 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
DL TOTAL (I) | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 998.00 | 8 962.00 | | 36 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 109.00 | 29 194.00 | | 42 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 649.00 | 114 311.00 | | 122 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 317.00 | | |
EA Autres dettes | 394 077.00 | 508 130.00 | | 394 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 848.00 | 764 930.00 | | 698 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 758.00 | 839 840.00 | | 773 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 462.00 | 763 590.00 | | 674 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 374.00 | | 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 238.00 | | 45 584.00 | 1 128 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 1 172 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | 1 104 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 711.00 | | 17 536.00 | 49 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 208.00 | | 28 048.00 | 1 078 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 133.00 | 20 256.00 | | 1 076 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 433.00 | 5 887.00 | | 48 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 700.00 | 14 369.00 | | 1 027 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 077.00 | 394 077.00 | | 394 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 505.00 | 12 120.00 | 24 385.00 | 36 505.00 |
VI Groupe et associés | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 139.00 | 84 820.00 | 319.00 | 85 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 848.00 | 674 462.00 | 24 385.00 | 698 848.00 |