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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 823.00 | 67 374.00 | 11 448.00 | 78 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 542.00 | 48 489.00 | 3 053.00 | 51 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 888.00 | 993 955.00 | 65 932.00 | 1 059 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 571.00 | 1 109 819.00 | 80 753.00 | 1 190 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BZ Autres créances | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CF Disponibilités | 677 840.00 | | 677 840.00 | 677 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 568.00 | | 792 568.00 | 792 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 139.00 | 1 109 819.00 | 873 320.00 | 1 983 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
DL TOTAL (I) | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 099.00 | 24 708.00 | | 14 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 447.00 | 52 782.00 | | 54 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 488.00 | 115 790.00 | | 137 488.00 |
EA Autres dettes | 489 362.00 | 402 981.00 | | 489 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 410.00 | 699 276.00 | | 798 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 320.00 | 774 186.00 | | 873 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 691.00 | 685 705.00 | | 795 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 320.00 | | 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 539.00 | | 39 774.00 | 1 173 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 741.00 | 1 190 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 741.00 | 1 111 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 079.00 | | 10 744.00 | 68 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 141.00 | | 29 030.00 | 1 105 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 057.00 | 20 502.00 | 22 741.00 | 1 112 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 923.00 | 7 452.00 | | 59 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 135.00 | 13 051.00 | 22 741.00 | 1 052 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 362.00 | 489 362.00 | | 489 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 573.00 | 10 854.00 | 2 719.00 | 13 573.00 |
VI Groupe et associés | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 064.00 | 85 746.00 | 319.00 | 86 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 410.00 | 795 691.00 | 2 719.00 | 798 410.00 |