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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 079.00 | 59 923.00 | 8 156.00 | 68 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 101.00 | 47 794.00 | 2 307.00 | 50 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 040.00 | 1 004 341.00 | 50 700.00 | 1 055 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 539.00 | 1 112 057.00 | 61 482.00 | 1 173 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BZ Autres créances | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
CF Disponibilités | 592 852.00 | | 592 852.00 | 592 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 705.00 | | 712 705.00 | 712 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 244.00 | 1 112 057.00 | 774 186.00 | 1 886 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
DL TOTAL (I) | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 708.00 | 36 998.00 | | 24 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 42 109.00 | | 52 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 790.00 | 122 649.00 | | 115 790.00 |
EA Autres dettes | 402 981.00 | 394 077.00 | | 402 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 276.00 | 698 848.00 | | 699 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 186.00 | 773 758.00 | | 774 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 705.00 | 674 462.00 | | 685 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 492.00 | | 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 505.00 | | 6 156.00 | 1 172 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 122.00 | 1 173 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | 68 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 046.00 | 1 105 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 247.00 | | 1 908.00 | 67 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 939.00 | | 4 248.00 | 1 104 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 390.00 | 20 790.00 | 5 122.00 | 1 096 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 320.00 | 6 679.00 | 1 076.00 | 54 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 070.00 | 14 111.00 | 4 046.00 | 1 042 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 981.00 | 402 981.00 | | 402 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 388.00 | 10 817.00 | 13 571.00 | 24 388.00 |
VI Groupe et associés | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 485.00 | 88 166.00 | 319.00 | 88 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 276.00 | 685 705.00 | 13 571.00 | 699 276.00 |