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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 531.00 | 47 143.00 | 2 388.00 | 49 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 662.00 | 48 159.00 | 1 503.00 | 49 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 818.00 | 955 562.00 | 70 256.00 | 1 025 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 330.00 | 1 050 864.00 | 74 466.00 | 1 125 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BZ Autres créances | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
CF Disponibilités | 484 533.00 | | 484 533.00 | 484 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 493.00 | | 591 493.00 | 591 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 823.00 | 1 050 864.00 | 665 959.00 | 1 716 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
DL TOTAL (I) | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 553.00 | 131 971.00 | | 60 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 424.00 | 34 110.00 | | 38 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 195.00 | 112 617.00 | | 122 195.00 |
EA Autres dettes | 266 861.00 | 252 649.00 | | 266 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 049.00 | 634 361.00 | | 591 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 959.00 | 709 271.00 | | 665 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 463.00 | 574 319.00 | | 582 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 216.00 | | 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 610.00 | | 11 449.00 | 1 125 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 729.00 | 1 125 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 679.00 | 49 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 1 075 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 302.00 | | 1 908.00 | 50 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 079.00 | | 9 451.00 | 1 075 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 90.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 899.00 | 62 694.00 | 11 729.00 | 999 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 563.00 | 1 259.00 | 2 679.00 | 48 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 336.00 | 61 435.00 | 9 050.00 | 951 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 861.00 | 266 861.00 | | 266 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 093.00 | 51 507.00 | 8 585.00 | 60 093.00 |
VI Groupe et associés | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 273.00 | 83 954.00 | 319.00 | 84 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 049.00 | 582 463.00 | 8 585.00 | 591 049.00 |