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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 302.00 | 48 563.00 | 1 739.00 | 50 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 662.00 | 47 308.00 | 2 354.00 | 49 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 417.00 | 904 028.00 | 121 389.00 | 1 025 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 610.00 | 999 899.00 | 125 711.00 | 1 125 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
CF Disponibilités | 438 843.00 | | 438 843.00 | 438 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 560.00 | | 583 560.00 | 583 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 170.00 | 999 899.00 | 709 271.00 | 1 709 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 30 717.00 | 27 340.00 | | 30 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 23 377.00 | | |
DL TOTAL (I) | 74 910.00 | 94 910.00 | | 74 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 971.00 | 193 659.00 | | 131 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 110.00 | 23 937.00 | | 34 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 617.00 | 106 414.00 | | 112 617.00 |
EA Autres dettes | 252 649.00 | 243 911.00 | | 252 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 361.00 | 670 936.00 | | 634 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 271.00 | 765 846.00 | | 709 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 319.00 | 543 317.00 | | 574 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 39.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 169.00 | | 6 663.00 | 1 146 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 222.00 | 1 125 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 532.00 | 50 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 690.00 | 1 075 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 921.00 | | 1 914.00 | 53 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 019.00 | | 4 749.00 | 1 092 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 702.00 | 75 419.00 | 27 222.00 | 951 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 519.00 | 2 577.00 | 5 532.00 | 51 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 183.00 | 72 842.00 | 21 690.00 | 900 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 649.00 | 252 649.00 | | 252 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 755.00 | 71 713.00 | 60 042.00 | 131 755.00 |
VI Groupe et associés | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 213.00 | 123 984.00 | 229.00 | 124 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 361.00 | 574 319.00 | 60 042.00 | 634 361.00 |