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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
AH Fonds commercial | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 351.00 | 153 464.00 | 89 887.00 | 243 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 798.00 | 186 321.00 | 208 477.00 | 394 798.00 |
BP En cours de production de services | 195 850.00 | | 195 850.00 | 195 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 624.00 | 104 045.00 | 740 579.00 | 844 624.00 |
BZ Autres créances | 199 317.00 | | 199 317.00 | 199 317.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 481.00 | 104 045.00 | 1 148 436.00 | 1 252 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 279.00 | 290 366.00 | 1 356 913.00 | 1 647 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 810.00 | | | 143 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DH Report à nouveau | 787 618.00 | | | 787 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 226.00 | | | 1 083 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 129.00 | | | 260 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 684.00 | | | 273 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 913.00 | | | 1 356 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 275.00 | | 1 021 275.00 | 1 021 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 275.00 | | 1 021 275.00 | 1 021 275.00 |
FM Production stockée | | | -439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 650.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 047.00 | | | 1 029 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 730.00 | | | 973 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 477.00 | 19 158.00 | 1 314.00 | 168 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 415.00 | 19 158.00 | 1 314.00 | 134 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 656.00 | 931 103.00 | 124 553.00 | 1 055 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 684.00 | 273 684.00 | | 273 684.00 |