| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 730.00 | 141 635.00 | 26 094.00 | 167 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 320.00 | 141 635.00 | 144 684.00 | 286 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 951.00 | 119 019.00 | 709 931.00 | 828 951.00 |
BZ Autres créances | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 307 943.00 | | 307 943.00 | 307 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 147 103.00 | 119 019.00 | 1 028 083.00 | 1 147 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 423.00 | 260 654.00 | 1 172 768.00 | 1 433 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
DG Autres réserves | 152 340.00 | 152 340.00 | | 152 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 750.00 | 177 363.00 | | 250 750.00 |
DL TOTAL (I) | 645 222.00 | 570 120.00 | | 645 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 751.00 | 12 173.00 | | 11 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 751.00 | 12 173.00 | | 11 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 129.00 | 331 187.00 | | 10 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 076.00 | 14 369.00 | | 17 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 789.00 | 55 152.00 | | 57 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 079.00 | 309 197.00 | | 281 079.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 800.00 | 145 019.00 | | 144 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 795.00 | 854 926.00 | | 515 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 768.00 | 1 437 219.00 | | 1 172 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 795.00 | 854 926.00 | | 515 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 382.00 | | 1 336 382.00 | 1 336 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 382.00 | | 1 336 382.00 | 1 336 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 862.00 | 9 852.00 | | 10 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 684.00 | 68 848.00 | | 95 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 358.00 | 1 444 877.00 | | 1 401 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 607.00 | 1 267 513.00 | | 1 150 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 750.00 | 177 363.00 | | 250 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 725.00 | 10 910.00 | | 130 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 725.00 | 10 910.00 | | 130 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 173.00 | | 422.00 | 12 173.00 |
6T Sur comptes clients | 140 929.00 | 28 077.00 | 49 987.00 | 140 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 929.00 | 28 077.00 | 49 987.00 | 140 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 080.00 | 281 080.00 | | 281 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 159.00 | 839 159.00 | | 839 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 159.00 | 839 159.00 | | 839 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 719.00 | 498 719.00 | | 498 719.00 |