| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 300.00 | 130 724.00 | 32 575.00 | 163 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 890.00 | 130 724.00 | 151 165.00 | 281 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 664.00 | 140 928.00 | 868 736.00 | 1 009 664.00 |
BZ Autres créances | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CF Disponibilités | 372 521.00 | | 372 521.00 | 372 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 982.00 | 140 928.00 | 1 286 053.00 | 1 426 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 872.00 | 271 653.00 | 1 437 219.00 | 1 708 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
DG Autres réserves | 152 340.00 | 148 361.00 | | 152 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 363.00 | 250 984.00 | | 177 363.00 |
DL TOTAL (I) | 570 120.00 | 639 761.00 | | 570 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 173.00 | 12 264.00 | | 12 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 173.00 | 12 264.00 | | 12 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 187.00 | 358 816.00 | | 331 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 152.00 | 177 277.00 | | 55 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 197.00 | 412 797.00 | | 309 197.00 |
EA Autres dettes | | 10 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 019.00 | 164 599.00 | | 145 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 926.00 | 1 124 269.00 | | 854 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 219.00 | 1 776 294.00 | | 1 437 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 926.00 | 1 124 269.00 | | 854 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 187.00 | | | 331 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 569.00 | 145 902.00 | 1 420 471.00 | 1 274 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 569.00 | 145 902.00 | 1 420 471.00 | 1 274 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 025.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 852.00 | 10 179.00 | | 9 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 848.00 | 92 503.00 | | 68 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 877.00 | 1 591 457.00 | | 1 444 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 513.00 | 1 340 473.00 | | 1 267 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 363.00 | 250 984.00 | | 177 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 781.00 | 11 944.00 | | 118 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 781.00 | 11 944.00 | | 118 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 805.00 | 126 625.00 | 2 501.00 | 16 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 805.00 | 126 625.00 | 2 501.00 | 16 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 188.00 | 331 188.00 | | 331 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 197.00 | 309 197.00 | | 309 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053 468.00 | 1 053 468.00 | | 1 053 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 468.00 | 1 053 468.00 | | 1 053 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 557.00 | 840 557.00 | | 840 557.00 |