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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 503.00 | 32 406.00 | 97.00 | 32 503.00 |
AH Fonds commercial | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 000.00 | 165 564.00 | 84 436.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 202.00 | 198 078.00 | 203 123.00 | 401 202.00 |
BP En cours de production de services | 197 406.00 | | 197 406.00 | 197 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 686.00 | 78 472.00 | 1 087 214.00 | 1 165 686.00 |
BZ Autres créances | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CF Disponibilités | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 183.00 | 78 472.00 | 1 333 711.00 | 1 412 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 385.00 | 276 551.00 | 1 536 834.00 | 1 813 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 810.00 | | | 143 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DH Report à nouveau | 842 812.00 | | | 842 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 594.00 | | | 1 150 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 297.00 | | | 305 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 240.00 | | | 386 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 834.00 | | | 1 536 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 239.00 | | | 386 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 296.00 | 305 296.00 | | 305 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 840.00 | 1 116 808.00 | 94 032.00 | 1 210 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 238.00 | 386 238.00 | | 386 238.00 |