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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
AH Fonds commercial | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 586.00 | 154 404.00 | 73 181.00 | 227 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 318.00 | 187 546.00 | 191 771.00 | 379 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 382.00 | 40 815.00 | 1 125 566.00 | 1 166 382.00 |
BZ Autres créances | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
CF Disponibilités | 451 850.00 | | 451 850.00 | 451 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 419.00 | 40 815.00 | 1 671 603.00 | 1 712 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 737.00 | 228 361.00 | 1 863 375.00 | 2 091 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
DG Autres réserves | 143 140.00 | | | 143 140.00 |
DH Report à nouveau | 910 178.00 | 910 178.00 | | 910 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 039.00 | 143 140.00 | | 94 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 775.00 | 1 293 736.00 | | 1 387 775.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 546.00 | 244 847.00 | | 63 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 864.00 | 29 623.00 | | 82 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 316.00 | 342 871.00 | | 321 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 599.00 | 617 432.00 | | 470 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 375.00 | 1 911 168.00 | | 1 863 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 599.00 | 617 432.00 | | 470 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 552.00 | 28 552.00 | 10 288.00 | 22 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 552.00 | 28 552.00 | 10 288.00 | 22 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 552.00 | 28 552.00 | 10 288.00 | 22 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 317.00 | 321 317.00 | | 321 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 568.00 | 1 260 568.00 | | 1 260 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 600.00 | 470 600.00 | | 470 600.00 |