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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 300.00 | 118 781.00 | 44 519.00 | 163 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 890.00 | 118 781.00 | 163 109.00 | 281 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 464.00 | 16 804.00 | 1 233 660.00 | 1 250 464.00 |
BZ Autres créances | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
CF Disponibilités | 251 362.00 | | 251 362.00 | 251 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 989.00 | 16 804.00 | 1 613 185.00 | 1 629 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 880.00 | 135 585.00 | 1 776 294.00 | 1 911 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
DG Autres réserves | 148 361.00 | 143 140.00 | | 148 361.00 |
DH Report à nouveau | | 910 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 984.00 | 94 039.00 | | 250 984.00 |
DL TOTAL (I) | 639 761.00 | 1 387 775.00 | | 639 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 264.00 | 5 000.00 | | 12 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 816.00 | 63 546.00 | | 358 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 277.00 | 82 864.00 | | 177 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 797.00 | 321 316.00 | | 412 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 640.00 | | |
EA Autres dettes | 10 778.00 | 1 232.00 | | 10 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 599.00 | | | 164 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 269.00 | 470 599.00 | | 1 124 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 294.00 | 1 863 375.00 | | 1 776 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 269.00 | 470 599.00 | | 1 124 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 816.00 | | | 358 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 332.00 | | 1 550 332.00 | 1 550 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 332.00 | | 1 550 332.00 | 1 550 332.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 47 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 025.00 | 116.00 | | 15 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 025.00 | -116.00 | | -15 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 503.00 | 19 109.00 | | 92 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 457.00 | 986 655.00 | | 1 591 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 473.00 | 892 615.00 | | 1 340 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 984.00 | 94 039.00 | | 250 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 546.00 | 18 388.00 | 87 153.00 | 187 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 514.00 | 18 388.00 | 54 120.00 | 154 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 816.00 | 7 182.00 | 31 193.00 | 40 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 816.00 | 7 182.00 | 31 193.00 | 40 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 816.00 | 7 182.00 | 31 193.00 | 40 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 816.00 | 358 816.00 | | 358 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 277.00 | 177 277.00 | | 177 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 798.00 | 412 798.00 | | 412 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378 627.00 | 1 378 627.00 | | 1 378 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 627.00 | 1 378 627.00 | | 1 378 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 269.00 | 1 124 269.00 | | 1 124 269.00 |