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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 183.00 | 80 572.00 | 12 611.00 | 93 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 157.00 | 81 345.00 | 28 811.00 | 110 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 103.00 | 3 181.00 | 71 922.00 | 75 103.00 |
072 Créances – Autres | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
084 Disponibilités | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 166.00 | 3 181.00 | 155 984.00 | 159 166.00 |
110 Total général Actif | 269 322.00 | 84 527.00 | 184 796.00 | 269 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 356 057.00 | 394 388.00 | | 356 057.00 |
230 Autres produits | 1 819.00 | 30.00 | | 1 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 876.00 | 394 418.00 | | 357 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 700.00 | 150 584.00 | | 116 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 685.00 | 1 134.00 | | -7 685.00 |
242 Autres charges externes. | 110 025.00 | 113 781.00 | | 110 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | 3 688.00 | | 5 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 694.00 | 80 855.00 | | 86 694.00 |
252 Charges sociales | 38 467.00 | 28 978.00 | | 38 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 796.00 | 6 224.00 | | 5 796.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 448.00 | 867.00 | | 1 448.00 |
262 Autres charges | 1 456.00 | 972.00 | | 1 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 615.00 | 387 082.00 | | 358 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -740.00 | 7 336.00 | | -740.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 814.00 | 1 556.00 | | 1 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 541.00 | 5 802.00 | | -2 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 369.00 | | | 5 369.00 |