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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 126.00 | 80 926.00 | 9 200.00 | 90 126.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 112.00 | 81 699.00 | 25 412.00 | 107 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 893.00 | 2 772.00 | 65 120.00 | 67 893.00 |
072 Créances – Autres | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
084 Disponibilités | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 345.00 | 2 772.00 | 174 572.00 | 177 345.00 |
110 Total général Actif | 284 456.00 | 84 472.00 | 199 984.00 | 284 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 873.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 356 877.00 | 356 057.00 | | 356 877.00 |
230 Autres produits | 409.00 | 1 819.00 | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 287.00 | 357 876.00 | | 357 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 014.00 | 116 700.00 | | 113 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 836.00 | -7 685.00 | | 3 836.00 |
242 Autres charges externes. | 80 469.00 | 110 025.00 | | 80 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 992.00 | 5 713.00 | | 7 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 638.00 | 86 694.00 | | 110 638.00 |
252 Charges sociales | 41 439.00 | 38 467.00 | | 41 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 272.00 | 5 796.00 | | 5 272.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 448.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1 456.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 661.00 | 358 615.00 | | 362 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 374.00 | -740.00 | | -5 374.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | 1 814.00 | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 473.00 | -2 541.00 | | -6 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 409.00 | | | 409.00 |