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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 126.00 | 86 490.00 | 3 636.00 | 90 126.00 |
040 Immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 124.00 | 87 263.00 | 19 861.00 | 107 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 272.00 | | 142 272.00 | 142 272.00 |
110 Total général Actif | 249 396.00 | 87 263.00 | 162 133.00 | 249 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 261.00 | 356 877.00 | | 302 261.00 |
230 Autres produits | 2 773.00 | 409.00 | | 2 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 035.00 | 357 287.00 | | 305 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 323.00 | 113 014.00 | | 93 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 166.00 | 3 836.00 | | 9 166.00 |
242 Autres charges externes. | 75 394.00 | 80 469.00 | | 75 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | 7 992.00 | | 4 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 577.00 | 110 638.00 | | 82 577.00 |
252 Charges sociales | 32 974.00 | 41 439.00 | | 32 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 564.00 | 5 272.00 | | 5 564.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 764.00 | 362 661.00 | | 303 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 271.00 | -5 374.00 | | 1 271.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | 1 113.00 | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240.00 | -6 473.00 | | 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 772.00 | | | 2 772.00 |