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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 597.00 | 7 299.00 | 7 298.00 | 14 597.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 348.00 | 84 913.00 | 30 435.00 | 115 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 390.00 | 92 985.00 | 39 406.00 | 132 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 358.00 | | 203 358.00 | 203 358.00 |
110 Total général Actif | 335 748.00 | 92 985.00 | 242 764.00 | 335 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 337 129.00 | 259 717.00 | | 337 129.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 1 687.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 129.00 | 262 654.00 | | 337 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 112.00 | 80 643.00 | | 103 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 597.00 | -948.00 | | 4 597.00 |
242 Autres charges externes. | 94 029.00 | 67 061.00 | | 94 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 612.00 | 5 901.00 | | 5 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 516.00 | 76 449.00 | | 81 516.00 |
252 Charges sociales | 35 188.00 | 28 737.00 | | 35 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 346.00 | 3 265.00 | | 3 346.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 704.00 | 261 115.00 | | 334 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 426.00 | 1 539.00 | | 2 426.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 73.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | | 144.00 | | |
294 Charges financières | 1 488.00 | 1 277.00 | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 073.00 | 479.00 | | 1 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 684.00 | | | 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 299.00 | | | 7 299.00 |