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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 386.00 | 89 274.00 | 33 112.00 | 122 386.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 415.00 | 90 048.00 | 49 367.00 | 139 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
072 Créances – Autres | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
084 Disponibilités | 98 037.00 | | 98 037.00 | 98 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 725.00 | | 205 725.00 | 205 725.00 |
110 Total général Actif | 345 140.00 | 90 048.00 | 255 092.00 | 345 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 717.00 | 301 981.00 | | 259 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 687.00 | 903.00 | | 1 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 654.00 | 302 885.00 | | 262 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 643.00 | 98 353.00 | | 80 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -948.00 | 1 405.00 | | -948.00 |
242 Autres charges externes. | 67 061.00 | 75 257.00 | | 67 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | 9 108.00 | | 5 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 449.00 | 85 619.00 | | 76 449.00 |
252 Charges sociales | 28 737.00 | 28 280.00 | | 28 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 265.00 | 2 756.00 | | 3 265.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 115.00 | 300 792.00 | | 261 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 539.00 | 2 093.00 | | 1 539.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 25.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | 763.00 | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 071.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 479.00 | 284.00 | | 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 529.00 | | | 138 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885.00 | | | 885.00 |