| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 516.00 | 86 010.00 | 35 506.00 | 121 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 529.00 | 86 783.00 | 51 746.00 | 138 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 823.00 | | 162 823.00 | 162 823.00 |
110 Total général Actif | 301 353.00 | 86 783.00 | 214 570.00 | 301 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 641.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 272.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 981.00 | 302 261.00 | | 301 981.00 |
230 Autres produits | 903.00 | 2 773.00 | | 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 885.00 | 305 035.00 | | 302 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 353.00 | 93 323.00 | | 98 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 405.00 | 9 166.00 | | 1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 75 257.00 | 75 394.00 | | 75 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 108.00 | 4 765.00 | | 9 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 619.00 | 82 577.00 | | 85 619.00 |
252 Charges sociales | 28 280.00 | 32 974.00 | | 28 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 756.00 | 5 564.00 | | 2 756.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 792.00 | 303 764.00 | | 300 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 093.00 | 1 271.00 | | 2 093.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 1 044.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 284.00 | 240.00 | | 284.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 198.00 | | | 31 198.00 |