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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 346.00 | 17 049.00 | 11 297.00 | 28 346.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 467.00 | 79 877.00 | 52 591.00 | 132 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 056.00 | 54 219.00 | 27 837.00 | 82 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 899.00 | 151 145.00 | 99 754.00 | 250 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -284.00 | | -284.00 | -284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 440.00 | | 178 440.00 | 178 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 339.00 | 151 145.00 | 278 194.00 | 429 339.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DH Report à nouveau | 61 306.00 | 39 230.00 | | 61 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 628.00 | 29 076.00 | | 22 628.00 |
DL TOTAL (I) | 134 007.00 | 118 378.00 | | 134 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 274.00 | 26 215.00 | | 17 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -23.00 | -109.00 | | -23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 098.00 | 58 772.00 | | 58 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 265.00 | 48 180.00 | | 68 265.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 188.00 | 133 384.00 | | 144 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 194.00 | 251 762.00 | | 278 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 229.00 | 116 183.00 | | 136 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 888.00 | | 525 888.00 | 525 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 888.00 | | 525 888.00 | 525 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 770.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 211.00 | 476 875.00 | | 528 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 583.00 | 447 799.00 | | 505 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 628.00 | 29 076.00 | | 22 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 587.00 | 21 616.00 | | 227 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 366.00 | 250 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 366.00 | 214 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 274.00 | 21 616.00 | | 204 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 741.00 | 28 004.00 | 11 366.00 | 132 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 458.00 | 28 004.00 | 11 366.00 | 117 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
VB T. V. A. | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 274.00 | 9 315.00 | 7 959.00 | 17 274.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
VW T.V.A. | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 211.00 | 136 252.00 | 7 959.00 | 144 211.00 |