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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 951.00 | 67 193.00 | 28 758.00 | 95 951.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 694.00 | 236 025.00 | 91 670.00 | 327 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 677.00 | 79 645.00 | 26 032.00 | 105 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 199.00 | 382 863.00 | 344 336.00 | 727 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 208.00 | 627.00 | 97 581.00 | 98 208.00 |
BZ Autres créances | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 256 044.00 | | 256 044.00 | 256 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 016.00 | 627.00 | 508 389.00 | 509 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 216.00 | 383 490.00 | 852 726.00 | 1 236 216.00 |
CU Autres participations | 184 877.00 | | 184 877.00 | 184 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DH Report à nouveau | 309 891.00 | 279 382.00 | | 309 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 580.00 | 122 033.00 | | 154 580.00 |
DL TOTAL (I) | 514 543.00 | 451 487.00 | | 514 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 755.00 | 28 424.00 | | 22 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 021.00 | 166 868.00 | | 192 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 407.00 | 111 586.00 | | 123 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 183.00 | 307 129.00 | | 338 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 726.00 | 758 616.00 | | 852 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 165.00 | 284 389.00 | | 321 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 400.00 | | 1 663 400.00 | 1 663 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 400.00 | | 1 663 400.00 | 1 663 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 13 469.00 | | 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 244.00 | 28 512.00 | | 36 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 769.00 | 40 575.00 | | 49 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 998.00 | 1 427 077.00 | | 1 687 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 418.00 | 1 305 044.00 | | 1 533 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 580.00 | 122 033.00 | | 154 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 429.00 | | 96 215.00 | 636 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 444.00 | 727 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 647.00 | 102 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 797.00 | 433 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 598.00 | | | 104 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 944.00 | | 36 225.00 | 400 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 887.00 | | 59 990.00 | 130 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 224.00 | 58 435.00 | 3 797.00 | 328 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 858.00 | 6 335.00 | | 60 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 366.00 | 52 100.00 | 3 797.00 | 267 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439.00 | 188.00 | | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | 188.00 | | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | 188.00 | | 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 021.00 | 192 021.00 | | 192 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 755.00 | 5 737.00 | 17 018.00 | 22 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 972.00 | 128 972.00 | | 128 972.00 |
VW T.V.A. | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 183.00 | 321 165.00 | 17 018.00 | 338 183.00 |