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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 598.00 | 60 858.00 | 36 740.00 | 97 598.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 203.00 | 198 308.00 | 98 895.00 | 297 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 740.00 | 69 059.00 | 34 682.00 | 103 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 429.00 | 328 224.00 | 308 204.00 | 636 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 454.00 | 439.00 | 79 015.00 | 79 454.00 |
BZ Autres créances | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 166 089.00 | | 166 089.00 | 166 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 852.00 | 439.00 | 450 412.00 | 450 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 280.00 | 328 664.00 | 758 616.00 | 1 087 280.00 |
CU Autres participations | 124 887.00 | | 124 887.00 | 124 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DH Report à nouveau | 279 382.00 | 218 962.00 | | 279 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 033.00 | 100 420.00 | | 122 033.00 |
DL TOTAL (I) | 451 487.00 | 369 454.00 | | 451 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 424.00 | 40 056.00 | | 28 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 392.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 868.00 | 133 806.00 | | 166 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 586.00 | 96 955.00 | | 111 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 129.00 | 271 209.00 | | 307 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 616.00 | 640 662.00 | | 758 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 389.00 | 242 802.00 | | 284 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 197.00 | | 1 412 197.00 | 1 412 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 197.00 | | 1 412 197.00 | 1 412 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 783.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 469.00 | 9 936.00 | | 13 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 512.00 | 23 462.00 | | 28 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 575.00 | 32 169.00 | | 40 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 077.00 | 1 258 374.00 | | 1 427 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 044.00 | 1 157 954.00 | | 1 305 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 033.00 | 100 420.00 | | 122 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 350.00 | | 132 231.00 | 514 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 152.00 | 636 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 152.00 | 400 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 848.00 | | 21 750.00 | 82 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 591.00 | | 36 505.00 | 374 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 911.00 | | 73 976.00 | 56 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 593.00 | 64 783.00 | 10 152.00 | 273 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 124.00 | 10 734.00 | | 50 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 469.00 | 54 049.00 | 10 152.00 | 223 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439.00 | | | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | | | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | | | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 868.00 | 166 868.00 | | 166 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 424.00 | 5 683.00 | 22 741.00 | 28 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
VW T.V.A. | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 879.00 | 284 138.00 | 22 741.00 | 306 879.00 |