| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 384.00 | 41 070.00 | 27 314.00 | 68 384.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 121.00 | 132 936.00 | 95 184.00 | 228 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 510.00 | 62 651.00 | 39 859.00 | 102 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 933.00 | 236 657.00 | 226 276.00 | 462 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 833.00 | 1 350.00 | 82 483.00 | 83 833.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 178.00 | 1 350.00 | 363 828.00 | 365 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 111.00 | 238 007.00 | 590 104.00 | 828 111.00 |
CU Autres participations | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DH Report à nouveau | 138 962.00 | 104 183.00 | | 138 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 974.00 | 59 779.00 | | 124 974.00 |
DL TOTAL (I) | 314 008.00 | 214 034.00 | | 314 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 089.00 | 18 457.00 | | 51 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | 858.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 270.00 | 85 730.00 | | 116 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 918.00 | 67 309.00 | | 107 918.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 096.00 | 173 002.00 | | 276 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 104.00 | 387 036.00 | | 590 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 104.00 | 161 018.00 | | 237 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 207.00 | | 1 055 207.00 | 1 055 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 207.00 | | 1 055 207.00 | 1 055 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 551.00 | 1 595.00 | | 33 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 199.00 | 14 068.00 | | 29 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 290.00 | 13 783.00 | | 40 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 381.00 | 815 596.00 | | 1 090 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 407.00 | 755 816.00 | | 965 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 974.00 | 59 779.00 | | 124 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 445.00 | | 103 896.00 | 374 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 408.00 | 462 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 408.00 | 330 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 534.00 | | 12 850.00 | 62 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 011.00 | | 60 028.00 | 286 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 901.00 | | 31 018.00 | 25 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 979.00 | 45 344.00 | 14 666.00 | 205 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 373.00 | 9 697.00 | | 31 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 606.00 | 35 647.00 | 14 666.00 | 174 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 089.00 | 12 097.00 | 28 247.00 | 51 089.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 329.00 | 112 329.00 | | 112 329.00 |
VW T.V.A. | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 643.00 | 236 651.00 | 28 247.00 | 275 643.00 |