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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AN Terrains | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 809.00 | 1 760 931.00 | 803 878.00 | 2 564 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 360.00 | 427 355.00 | 226 006.00 | 653 360.00 |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 311 708.00 | | 311 708.00 | 311 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 488.00 | 2 225 719.00 | 1 769 769.00 | 3 995 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BT Marchandises | 1 960 750.00 | 4 718.00 | 1 956 032.00 | 1 960 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 652.00 | | 204 652.00 | 204 652.00 |
BZ Autres créances | 2 002 853.00 | | 2 002 853.00 | 2 002 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 802.00 | | 602 802.00 | 602 802.00 |
CF Disponibilités | 1 315 305.00 | | 1 315 305.00 | 1 315 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 925.00 | | 161 925.00 | 161 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 879.00 | 4 718.00 | 6 256 161.00 | 6 260 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 256 368.00 | 2 230 437.00 | 8 025 930.00 | 10 256 368.00 |
CU Autres participations | 255 074.00 | | 255 074.00 | 255 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 331 083.00 | 2 441 475.00 | | 2 331 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 457.00 | 289 608.00 | | 654 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 140.00 | 2 902 683.00 | | 3 157 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 860.00 | 1 120 005.00 | | 888 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 275.00 | 588 973.00 | | 210 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 218.00 | 2 669 222.00 | | 2 680 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 150.00 | 911 628.00 | | 1 071 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 572.00 | | 16 570.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 666.00 | | 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846.00 | 1 148.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 790.00 | 5 308 215.00 | | 4 868 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 930.00 | 8 210 897.00 | | 8 025 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 290 341.00 | |
FG Production vendue services | | | 503 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 794 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 870 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 981 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 855 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 567.00 | 113 545.00 | | 45 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 242.00 | 6 801.00 | | 52 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 809.00 | 120 346.00 | | 97 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 003.00 | 85 355.00 | | 48 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 431.00 | 15 176.00 | | 225 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 434.00 | 100 531.00 | | 273 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 625.00 | 19 815.00 | | -175 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 145.00 | 27 878.00 | | 114 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 690.00 | 56 013.00 | | 255 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 163 818.00 | 36 967 617.00 | | 39 163 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 509 361.00 | 36 678 008.00 | | 38 509 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 457.00 | 289 608.00 | | 654 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 597.00 | 10 588.00 | | 7 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 361.00 | 164 965.00 | | 4 180 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 108.00 | 584 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 838.00 | 3 995 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 001.00 | 171 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 729.00 | 3 239 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 953.00 | | | 177 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 947.00 | 150 286.00 | | 3 137 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 461.00 | 14 679.00 | | 864 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 501.00 | 333 778.00 | 40 560.00 | 1 932 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 700.00 | | 6 001.00 | 37 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 801.00 | 333 778.00 | 34 560.00 | 1 894 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 218.00 | 2 680 218.00 | | 2 680 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 667.00 | 200 667.00 | | 200 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 000.00 | 280 000.00 | 560 000.00 | 840 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 925.00 | | | 161 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 138.00 | 2 242 251.00 | 438 887.00 | 2 681 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 621.00 | 4 308 621.00 | 560 000.00 | 4 868 621.00 |