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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AN Terrains | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667 042.00 | 2 026 381.00 | 640 660.00 | 2 667 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 812.00 | 456 875.00 | 261 937.00 | 718 812.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 547.00 | | 562 547.00 | 562 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 913.00 | 2 520 690.00 | 1 880 223.00 | 4 400 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BT Marchandises | 1 983 482.00 | 4 331.00 | 1 979 151.00 | 1 983 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 015.00 | 1 684.00 | 207 331.00 | 209 015.00 |
BZ Autres créances | 2 023 061.00 | | 2 023 061.00 | 2 023 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 952.00 | | 407 952.00 | 407 952.00 |
CF Disponibilités | 1 270 115.00 | | 1 270 115.00 | 1 270 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 240.00 | | 171 240.00 | 171 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 082 433.00 | 6 015.00 | 6 076 418.00 | 6 082 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 347.00 | 2 526 705.00 | 7 956 641.00 | 10 483 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 989.00 | | | 163 989.00 |
CU Autres participations | 257 824.00 | | 257 824.00 | 257 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 485 540.00 | 2 331 083.00 | | 2 485 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 055.00 | 654 457.00 | | 619 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 195.00 | 3 157 140.00 | | 3 276 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 410.00 | 888 860.00 | | 593 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 344.00 | 210 275.00 | | 193 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 637.00 | 2 680 218.00 | | 2 929 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 733.00 | 1 071 150.00 | | 934 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 414.00 | 16 570.00 | | 27 414.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 703.00 | | 1 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 445.00 | 4 868 790.00 | | 4 680 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 641.00 | 8 025 930.00 | | 7 956 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 400 445.00 | | | 4 400 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 473 913.00 | | 40 473 913.00 | 40 473 913.00 |
FG Production vendue services | 476 050.00 | | 476 050.00 | 476 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 949 964.00 | | 40 949 964.00 | 40 949 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 063 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 751 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 11 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 182 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 45 567.00 | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 046.00 | 52 242.00 | | 13 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 720.00 | 97 809.00 | | 13 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 315.00 | 48 003.00 | | 47 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 712.00 | 225 431.00 | | 9 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 027.00 | 273 434.00 | | 57 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 306.00 | -175 625.00 | | -43 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 292.00 | 114 145.00 | | 73 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 205.00 | 255 690.00 | | 166 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 106 791.00 | 39 163 818.00 | | 41 106 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 487 736.00 | 38 509 361.00 | | 40 487 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 055.00 | 654 457.00 | | 619 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 480.00 | | | 3 995 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 400 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 391 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 503.00 | | | 3 239 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 033.00 | | | 584 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 719.00 | 341 596.00 | 46 625.00 | 2 225 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 020.00 | 341 596.00 | 46 625.00 | 2 194 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 718.00 | 6 015.00 | 4 718.00 | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718.00 | 6 015.00 | 4 718.00 | 4 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 015.00 | 4 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 637.00 | 2 929 637.00 | | 2 929 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 594.00 | 184 594.00 | | 184 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562 548.00 | 2 129.00 | | 562 548.00 |
UX Autres créances clients | 209 016.00 | | | 209 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VP Divers | 2 023 062.00 | | | 2 023 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934 734.00 | 934 734.00 | | 934 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 240.00 | | | 171 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 865.00 | 2 241 457.00 | 724 408.00 | 2 965 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 446.00 | 4 400 446.00 | 280 000.00 | 4 680 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |