| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 642.00 | 30 286.00 | 356.00 | 30 642.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AN Terrains | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 973.00 | 2 477 544.00 | 472 429.00 | 2 949 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 961.00 | 690 939.00 | 153 022.00 | 843 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 445 502.00 | | 445 502.00 | 445 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 530.00 | 3 204 503.00 | 1 533 027.00 | 4 737 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BT Marchandises | 2 111 299.00 | 695.00 | 2 110 604.00 | 2 111 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 940.00 | 27 329.00 | 183 612.00 | 210 940.00 |
BZ Autres créances | 353 761.00 | | 353 761.00 | 353 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 934.00 | | 1 097 934.00 | 1 097 934.00 |
CF Disponibilités | 2 079 996.00 | | 2 079 996.00 | 2 079 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 045 371.00 | 28 024.00 | 6 017 348.00 | 6 045 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 782 901.00 | 3 232 526.00 | 7 550 375.00 | 10 782 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 304 272.00 | | 304 272.00 | 304 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 336 161.00 | 2 393 370.00 | | 2 336 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 567.00 | 542 791.00 | | 602 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 328.00 | 3 107 761.00 | | 3 110 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 170.00 | 409 891.00 | | 324 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 511.00 | 25 956.00 | | 59 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 521.00 | 2 902 789.00 | | 2 922 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 167.00 | 958 504.00 | | 1 123 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 22 676.00 | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 220.00 | 2 858.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 046.00 | 4 322 813.00 | | 4 440 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 375.00 | 7 430 574.00 | | 7 550 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 274 319.00 | 4 047 040.00 | | 4 274 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 320.00 | 34 150.00 | | 48 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 858 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 234 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 093 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 166 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 448 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 110 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | 5 379.00 | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 946.00 | 75 768.00 | | 49 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 703.00 | 86 689.00 | | 51 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 717.00 | 90 955.00 | | 93 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 717.00 | 96 455.00 | | 93 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 013.00 | -9 767.00 | | -42 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 365.00 | 108 396.00 | | 166 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 023.00 | 156 781.00 | | 247 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 220 980.00 | 41 785 033.00 | | 43 220 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 618 413.00 | 41 242 242.00 | | 42 618 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 567.00 | 542 791.00 | | 602 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 353.00 | 6 572.00 | | 6 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 678.00 | | 191 198.00 | 4 614 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 766 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 347.00 | 4 737 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 739.00 | 3 799 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 895.00 | | | 170 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 619.00 | | 95 788.00 | 3 770 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 164.00 | | 95 410.00 | 673 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 077.00 | 258 165.00 | 66 739.00 | 3 013 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 549.00 | 737.00 | | 29 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 528.00 | 257 428.00 | 66 739.00 | 2 983 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 093.00 | 695.00 | 1 093.00 | 1 093.00 |
6T Sur comptes clients | 20 776.00 | 6 552.00 | | 20 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 869.00 | 7 247.00 | 1 093.00 | 21 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 869.00 | 7 247.00 | 1 093.00 | 21 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 247.00 | 1 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 521.00 | 2 922 521.00 | | 2 922 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 167.00 | 1 123 167.00 | | 1 123 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 502.00 | 168.00 | 445 335.00 | 445 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 940.00 | 210 940.00 | | 210 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 850.00 | 110 179.00 | 165 671.00 | 275 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 761.00 | 353 761.00 | | 353 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 208.00 | 171 208.00 | | 171 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 412.00 | 736 077.00 | 445 335.00 | 1 181 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 989.00 | 4 274 319.00 | 165 671.00 | 4 439 989.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |