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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AN Terrains | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782 437.00 | 2 293 487.00 | 488 951.00 | 2 782 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 615.00 | 510 041.00 | 215 574.00 | 725 615.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 280.00 | | 671 280.00 | 671 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 270.00 | 2 839 266.00 | 1 713 003.00 | 4 552 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BT Marchandises | 2 057 059.00 | 8 337.00 | 2 048 722.00 | 2 057 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 329.00 | 1 029.00 | 205 300.00 | 206 329.00 |
BZ Autres créances | 2 121 956.00 | | 2 121 956.00 | 2 121 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 952.00 | | 407 952.00 | 407 952.00 |
CF Disponibilités | 1 358 591.00 | | 1 358 591.00 | 1 358 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 098.00 | | 167 098.00 | 167 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 613.00 | 9 366.00 | 6 328 247.00 | 6 337 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 889 883.00 | 2 848 632.00 | 8 041 251.00 | 10 889 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
CU Autres participations | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 604 595.00 | 2 485 540.00 | | 2 604 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 768.00 | 619 055.00 | | 575 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 964.00 | 3 276 195.00 | | 3 351 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 460.00 | 593 410.00 | | 329 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 947.00 | 193 344.00 | | 171 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 081.00 | 2 929 637.00 | | 3 025 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 464.00 | 934 733.00 | | 1 113 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 048.00 | 27 414.00 | | 47 048.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 1 061.00 | | 1 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 287.00 | 4 680 445.00 | | 4 689 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 041 251.00 | 7 956 641.00 | | 8 041 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 287.00 | 4 400 445.00 | | 4 689 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 460.00 | 33 410.00 | | 49 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 086 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 406 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 40 949 964.00 | 42 492 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 624 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 212 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 245 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 967 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 358.00 | 674.00 | | 35 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 112.00 | 13 047.00 | | 113 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 470.00 | 13 721.00 | | 148 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 953.00 | 47 315.00 | | 64 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 219.00 | 9 712.00 | | 92 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 172.00 | 57 027.00 | | 157 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 702.00 | -43 307.00 | | -8 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 247.00 | 73 292.00 | | 25 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 564.00 | 166 205.00 | | 62 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 793 278.00 | 41 106 792.00 | | 42 793 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 217 510.00 | 40 487 737.00 | | 42 217 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 768.00 | 619 055.00 | | 575 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 703.00 | 7 597.00 | | 18 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 914.00 | | | 4 400 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 552 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 514 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 589.00 | | | 3 391 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 372.00 | | | 837 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 691.00 | 363 875.00 | 45 299.00 | 2 520 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 699.00 | | 1 695.00 | 31 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 991.00 | 363 875.00 | 43 604.00 | 2 488 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 331.00 | 8 337.00 | 4 331.00 | 4 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 015.00 | 9 366.00 | 6 015.00 | 6 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 015.00 | 9 366.00 | 6 015.00 | 6 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 366.00 | 6 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 081.00 | 3 025 081.00 | | 3 025 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 977.00 | 162 977.00 | | 162 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671 280.00 | 2 156.00 | 669 124.00 | 671 280.00 |
UX Autres créances clients | 206 329.00 | 206 329.00 | | 206 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VP Divers | 2 121 956.00 | 1 969 988.00 | 151 968.00 | 2 121 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113 464.00 | 1 113 464.00 | | 1 113 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 098.00 | 167 098.00 | | 167 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 663.00 | 2 345 571.00 | 821 092.00 | 3 166 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 287.00 | 4 689 287.00 | | 4 689 287.00 |