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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 642.00 | 28 813.00 | 1 829.00 | 30 642.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AN Terrains | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 512.00 | 2 175 626.00 | 632 886.00 | 2 808 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 723.00 | 573 784.00 | 265 938.00 | 839 723.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710 255.00 | 24 920.00 | 685 336.00 | 710 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 865.00 | 2 809 127.00 | 1 921 738.00 | 4 730 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BT Marchandises | 2 094 522.00 | 2 049.00 | 2 092 473.00 | 2 094 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 458.00 | 1 463.00 | 183 995.00 | 185 458.00 |
BZ Autres créances | 1 402 654.00 | | 1 402 654.00 | 1 402 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 952.00 | | 407 952.00 | 407 952.00 |
CF Disponibilités | 1 349 399.00 | | 1 349 399.00 | 1 349 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 468.00 | | 163 468.00 | 163 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 514.00 | 3 512.00 | 5 615 002.00 | 5 618 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 349 380.00 | 2 812 639.00 | 7 536 741.00 | 10 349 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
CU Autres participations | 178 750.00 | 250.00 | 178 500.00 | 178 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 580 364.00 | 2 604 595.00 | | 2 580 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 006.00 | 575 768.00 | | 413 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 970.00 | 3 351 964.00 | | 3 164 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 035.00 | 329 460.00 | | 518 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 257.00 | 171 947.00 | | 115 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 132.00 | 3 025 081.00 | | 2 767 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 788.00 | 1 113 464.00 | | 924 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 385.00 | 47 048.00 | | 43 385.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 441.00 | | 1 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 679.00 | 846.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 771.00 | 4 689 287.00 | | 4 371 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 741.00 | 8 041 251.00 | | 7 536 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996 185.00 | 4 689 287.00 | | 3 996 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 690.00 | 49 460.00 | | 42 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 803 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 366 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 170 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 334 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 804 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 136 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 9 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 544 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 35 358.00 | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 165.00 | 113 112.00 | | 5 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183.00 | 148 470.00 | | 6 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 506.00 | 64 953.00 | | 97 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 148.00 | 92 219.00 | | 7 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 653.00 | 157 172.00 | | 104 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 470.00 | -8 702.00 | | -98 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 301.00 | 25 247.00 | | 108 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 929.00 | 62 564.00 | | 158 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 357 921.00 | 42 793 278.00 | | 42 357 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 944 914.00 | 42 217 510.00 | | 41 944 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 006.00 | 575 768.00 | | 413 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 229.00 | 18 703.00 | | 7 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 270.00 | | 626 143.00 | 4 552 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 547.00 | 4 730 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 573.00 | 170 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 974.00 | 3 653 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 258.00 | | 2 210.00 | 170 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 986.00 | | 584 957.00 | 3 514 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 026.00 | | 38 976.00 | 867 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 266.00 | 383 890.00 | 439 199.00 | 2 839 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 004.00 | 381.00 | 1 573.00 | 30 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 262.00 | 383 510.00 | 437 627.00 | 2 809 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 169.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 337.00 | 2 049.00 | 8 337.00 | 8 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 029.00 | 1 463.00 | 1 029.00 | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 366.00 | 28 681.00 | 9 366.00 | 9 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 366.00 | 28 681.00 | 9 366.00 | 9 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 512.00 | 9 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 132.00 | 2 767 132.00 | | 2 767 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 788.00 | 924 788.00 | | 924 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710 255.00 | | 710 255.00 | 710 255.00 |
UX Autres créances clients | 185 458.00 | 185 458.00 | | 185 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 345.00 | 99 760.00 | 375 585.00 | 475 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 852.00 | | | 304 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 654.00 | 1 402 654.00 | | 1 402 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 468.00 | 163 468.00 | | 163 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 835.00 | 1 751 580.00 | 710 255.00 | 2 461 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 371 771.00 | 3 996 185.00 | 375 585.00 | 4 371 771.00 |