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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 642.00 | 29 549.00 | 1 093.00 | 30 642.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AN Terrains | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 158.00 | 2 336 125.00 | 574 033.00 | 2 910 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 727.00 | 641 669.00 | 213 058.00 | 854 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 028.00 | | 437 028.00 | 437 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614 678.00 | 3 013 077.00 | 1 601 601.00 | 4 614 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BT Marchandises | 1 930 467.00 | 1 093.00 | 1 929 374.00 | 1 930 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 750.00 | 20 776.00 | 158 974.00 | 179 750.00 |
BZ Autres créances | 920 388.00 | | 920 388.00 | 920 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 866.00 | | 404 866.00 | 404 866.00 |
CF Disponibilités | 2 235 790.00 | | 2 235 790.00 | 2 235 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 809.00 | | 160 809.00 | 160 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 842.00 | 21 869.00 | 5 828 973.00 | 5 850 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 521.00 | 3 034 947.00 | 7 430 574.00 | 10 465 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
CU Autres participations | 217 344.00 | | 217 344.00 | 217 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 393 370.00 | 2 580 364.00 | | 2 393 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 791.00 | 413 006.00 | | 542 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 761.00 | 3 164 970.00 | | 3 107 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 891.00 | 518 035.00 | | 409 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 956.00 | 115 257.00 | | 25 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 789.00 | 2 767 132.00 | | 2 902 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 504.00 | 924 788.00 | | 958 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 676.00 | 43 385.00 | | 22 676.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 1 495.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 858.00 | 1 679.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 813.00 | 4 371 771.00 | | 4 322 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 574.00 | 7 536 741.00 | | 7 430 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 040.00 | 3 996 185.00 | | 4 047 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 347 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 602 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 664 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 991 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 850 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 379.00 | 1 018.00 | | 5 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542.00 | 5 165.00 | | 5 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 689.00 | 6 183.00 | | 86 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 955.00 | 97 506.00 | | 90 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 7 148.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 455.00 | 104 653.00 | | 96 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 767.00 | -98 470.00 | | -9 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 396.00 | 108 301.00 | | 108 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 781.00 | 158 929.00 | | 156 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 785 033.00 | 42 357 921.00 | | 41 785 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 242 242.00 | 41 944 914.00 | | 41 242 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 791.00 | 413 006.00 | | 542 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 572.00 | 7 229.00 | | 6 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 865.00 | | 202 009.00 | 4 730 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 124.00 | 673 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 196.00 | 4 614 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 072.00 | 3 770 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 895.00 | | | 170 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 969.00 | | 149 722.00 | 3 653 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 001.00 | | 52 287.00 | 906 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 957.00 | 259 442.00 | 30 322.00 | 2 783 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 813.00 | 737.00 | | 28 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 145.00 | 258 705.00 | 30 322.00 | 2 755 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 049.00 | 1 093.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 463.00 | 20 776.00 | 1 463.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 682.00 | 21 869.00 | 28 682.00 | 28 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 682.00 | 21 869.00 | 28 682.00 | 28 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 869.00 | 3 512.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 789.00 | 2 902 789.00 | | 2 902 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 504.00 | 958 504.00 | | 958 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 028.00 | 175.00 | 436 853.00 | 437 028.00 |
UX Autres créances clients | 179 750.00 | 179 750.00 | | 179 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 741.00 | 99 968.00 | 275 773.00 | 375 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 563.00 | | | 99 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 388.00 | 920 388.00 | | 920 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 809.00 | 160 809.00 | | 160 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 575.00 | 1 262 721.00 | 436 853.00 | 1 699 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 813.00 | 4 047 040.00 | 275 773.00 | 4 322 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |