| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 277.00 | 81 073.00 | 8 205.00 | 89 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 029 683.00 | | 1 029 683.00 | 1 029 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AP Constructions | 213 242.00 | 189 341.00 | 23 901.00 | 213 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 847.00 | 59 659.00 | 33 188.00 | 92 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 327.00 | 79 240.00 | 6 086.00 | 85 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 781.00 | 409 709.00 | 1 108 073.00 | 1 517 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 608.00 | 155 675.00 | 676 933.00 | 832 608.00 |
BZ Autres créances | 128 663.00 | | 128 663.00 | 128 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 417.00 | | 105 417.00 | 105 417.00 |
CF Disponibilités | 454 309.00 | | 454 309.00 | 454 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 414.00 | 155 675.00 | 1 439 740.00 | 1 595 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 195.00 | 565 383.00 | 2 547 812.00 | 3 113 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 100.00 | | | 358 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 571.00 | | | 1 098 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 659.00 | | | 165 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 279.00 | | | 603 279.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 918.00 | | | 579 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 241.00 | | | 1 449 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 812.00 | | | 2 547 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 779.00 | | | 1 327 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 357 531.00 | 2 781.00 | 3 360 312.00 | 3 357 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 531.00 | 2 781.00 | 3 360 312.00 | 3 357 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 264.00 | | | -14 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 125.00 | | | 3 390 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 026.00 | | | 3 032 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 100.00 | | | 358 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 679.00 | | 39 533.00 | 1 539 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 430.00 | 1 517 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 796.00 | 1 119 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 634.00 | 391 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 545.00 | | 11 607.00 | 1 146 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 124.00 | | 27 926.00 | 386 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 771.00 | 31 369.00 | 61 430.00 | 439 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 081.00 | 4 184.00 | 38 796.00 | 116 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 690.00 | 27 184.00 | 22 634.00 | 323 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 771.00 | 46 323.00 | 9 419.00 | 118 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 771.00 | 46 323.00 | 9 419.00 | 118 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 771.00 | 46 323.00 | 9 419.00 | 118 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 323.00 | 9 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 706.00 | 91 706.00 | | 91 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 370.00 | 194 370.00 | | 194 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 044.00 | 177 044.00 | | 177 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 918.00 | 579 918.00 | | 579 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 750 932.00 | | | 750 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 659.00 | 44 197.00 | 121 462.00 | 165 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 698.00 | 1 035 688.00 | 7 010.00 | 1 042 698.00 |
VW T.V.A. | 184 514.00 | 184 514.00 | | 184 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 241.00 | 1 327 779.00 | 121 462.00 | 1 449 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 681.00 | | | 140 681.00 |
ST Autres comptes | 351 486.00 | | | 351 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 199.00 | | | 198 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 199.00 | | | 198 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 008.00 | | | 675 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
ZE Dividendes | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 301.00 | | | 697 301.00 |