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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 671.00 | 88 923.00 | 3 748.00 | 92 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 029 683.00 | | 1 029 683.00 | 1 029 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 058.00 | 4 060.00 | 18 999.00 | 23 058.00 |
AP Constructions | 47 656.00 | 42 362.00 | 5 294.00 | 47 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 496.00 | 78 116.00 | 31 381.00 | 109 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 262.00 | 56 317.00 | 73 945.00 | 130 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 188.00 | 269 777.00 | 1 166 411.00 | 1 436 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 762.00 | 112 403.00 | 658 358.00 | 770 762.00 |
BZ Autres créances | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 566 860.00 | | 566 860.00 | 566 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 209.00 | | 84 209.00 | 84 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 933.00 | 112 403.00 | 1 458 530.00 | 1 570 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 121.00 | 382 181.00 | 2 624 941.00 | 3 007 121.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 259 844.00 | | | 259 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 784.00 | | | 445 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 635.00 | | | 1 370 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 717.00 | | | 576 717.00 |
EA Autres dettes | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 786.00 | | | 558 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 305.00 | | | 1 254 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 941.00 | | | 2 624 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 559.00 | | | 1 238 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
FG Production vendue services | 3 720 823.00 | 6 813.00 | 3 727 636.00 | 3 720 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 521.00 | 6 813.00 | 3 728 334.00 | 3 721 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 538.00 | |
GE Autres charges | | | 14 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 090.00 | | | 187 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 182.00 | | | 3 800 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 398.00 | | | 3 354 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 784.00 | | | 445 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 016.00 | | 31 923.00 | 1 427 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 751.00 | 1 436 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 1 145 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 651.00 | 287 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 012.00 | | 4 500.00 | 1 147 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 643.00 | | 27 423.00 | 276 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 856.00 | 38 158.00 | 21 237.00 | 252 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 575.00 | 2 507.00 | 6 100.00 | 96 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 281.00 | 35 651.00 | 15 137.00 | 156 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 538.00 | 34 078.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 538.00 | 34 078.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 538.00 | 34 078.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 538.00 | 34 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 701.00 | 156 701.00 | | 156 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 786.00 | 558 786.00 | | 558 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 734 653.00 | 734 653.00 | | 734 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 284.00 | 15 538.00 | 15 746.00 | 31 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 410.00 | 904 073.00 | 2 337.00 | 906 410.00 |
VW T.V.A. | 184 957.00 | 184 957.00 | | 184 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 305.00 | 1 238 559.00 | 15 746.00 | 1 254 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
ST Autres comptes | 362 291.00 | | | 362 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 605.00 | | | 243 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 853.00 | | | 730 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
ZE Dividendes | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 891.00 | | | 681 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |