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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 095.00 | 90 428.00 | 2 667.00 | 93 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 029 683.00 | | 1 029 683.00 | 1 029 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 058.00 | 5 393.00 | 17 666.00 | 23 058.00 |
AP Constructions | 45 358.00 | 42 504.00 | 2 854.00 | 45 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 939.00 | 94 424.00 | 27 515.00 | 121 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 445.00 | 72 009.00 | 61 436.00 | 133 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 939.00 | 304 757.00 | 1 145 182.00 | 1 449 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 930.00 | 99 286.00 | 625 644.00 | 724 930.00 |
BZ Autres créances | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 609 505.00 | | 609 505.00 | 609 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 686.00 | 99 286.00 | 1 475 400.00 | 1 574 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 625.00 | 404 043.00 | 2 620 582.00 | 3 024 625.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 300 628.00 | | | 300 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 752.00 | | | 451 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 387.00 | | | 1 417 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 931.00 | | | 95 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 024.00 | | | 550 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
EA Autres dettes | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 168.00 | | | 526 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 195.00 | | | 1 203 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 582.00 | | | 2 620 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 240.00 | | | 1 199 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
FG Production vendue services | 3 647 089.00 | 5 693.00 | 3 652 782.00 | 3 647 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 532.00 | 5 693.00 | 3 655 225.00 | 3 649 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 468.00 | |
GE Autres charges | | | 12 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 151.00 | | | 180 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 191.00 | | | 3 734 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 439.00 | | | 3 282 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 752.00 | | | 451 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 188.00 | | 18 175.00 | 1 436 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425.00 | 1 449 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 300 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 412.00 | | 424.00 | 1 145 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 415.00 | | 17 751.00 | 287 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 777.00 | 39 404.00 | 4 425.00 | 269 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 983.00 | 2 838.00 | | 92 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 795.00 | 36 567.00 | 4 425.00 | 176 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 403.00 | 19 468.00 | 32 586.00 | 112 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 403.00 | 19 468.00 | 32 586.00 | 112 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 403.00 | 19 468.00 | 32 586.00 | 112 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 468.00 | 32 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 638.00 | 194 638.00 | | 194 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 665.00 | 159 665.00 | | 159 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 168.00 | 526 168.00 | | 526 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 689 060.00 | 689 060.00 | | 689 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VB T. V. A. | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 746.00 | 11 791.00 | 3 955.00 | 15 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 518.00 | 865 181.00 | 2 337.00 | 867 518.00 |
VW T.V.A. | 162 217.00 | 162 217.00 | | 162 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 195.00 | 1 199 240.00 | 3 955.00 | 1 203 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
ST Autres comptes | 337 342.00 | | | 337 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 483.00 | | | 248 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 800.00 | | | 723 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
ZE Dividendes | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 506.00 | | | 682 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |