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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 271.00 | 93 849.00 | 422.00 | 94 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 029 683.00 | | 1 029 683.00 | 1 029 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 058.00 | 2 727.00 | 20 332.00 | 23 058.00 |
AP Constructions | 47 656.00 | 39 692.00 | 7 964.00 | 47 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 046.00 | 70 376.00 | 30 670.00 | 101 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 941.00 | 46 213.00 | 81 728.00 | 127 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 016.00 | 252 856.00 | 1 174 160.00 | 1 427 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 876.00 | 112 943.00 | 624 932.00 | 737 876.00 |
BZ Autres créances | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
CF Disponibilités | 642 425.00 | | 642 425.00 | 642 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 396.00 | 112 943.00 | 1 483 453.00 | 1 596 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 412.00 | 365 799.00 | 2 657 613.00 | 3 023 412.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 222 147.00 | | | 222 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 697.00 | | | 442 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 851.00 | | | 1 329 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 824.00 | | | 537 824.00 |
EA Autres dettes | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 379.00 | | | 605 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 762.00 | | | 1 327 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 613.00 | | | 2 657 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 478.00 | | | 1 296 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 355.00 | 11 067.00 | 3 648 422.00 | 3 637 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 355.00 | 11 067.00 | 3 648 422.00 | 3 637 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 450.00 | |
GE Autres charges | | | 18 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 020.00 | | | 193 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 376.00 | | | 3 717 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 680.00 | | | 3 274 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 697.00 | | | 442 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 856.00 | | 32 796.00 | 1 395 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 1 427 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 276 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 804.00 | | 3 208.00 | 1 143 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 691.00 | | 29 588.00 | 248 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 499.00 | 31 993.00 | 1 636.00 | 222 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 020.00 | 4 555.00 | | 92 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 479.00 | 27 438.00 | 1 636.00 | 130 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 767.00 | 52 450.00 | 39 275.00 | 99 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 767.00 | 52 450.00 | 39 275.00 | 99 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 767.00 | 52 450.00 | 39 275.00 | 99 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 450.00 | 39 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 767.00 | 185 767.00 | | 185 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 379.00 | 605 379.00 | | 605 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 725 750.00 | 725 750.00 | | 725 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 159.00 | 42 875.00 | 31 284.00 | 74 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 223.00 | 852 887.00 | 2 337.00 | 855 223.00 |
VW T.V.A. | 167 721.00 | 167 721.00 | | 167 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 762.00 | 1 296 478.00 | 31 284.00 | 1 327 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 240.00 | | | 92 240.00 |
ST Autres comptes | 354 964.00 | | | 354 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 996.00 | | | 228 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 587.00 | | | 726 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 473.00 | | | 118 473.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 200.00 | | | 676 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |