| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 029 683.00 | | 1 029 683.00 | 1 029 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AP Constructions | 213 242.00 | 195 955.00 | 17 287.00 | 213 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 140.00 | 57 920.00 | 20 220.00 | 78 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 845.00 | 82 031.00 | 4 814.00 | 86 845.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 588.00 | 425 579.00 | 1 077 009.00 | 1 502 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 689.00 | 161 390.00 | 708 299.00 | 869 689.00 |
BZ Autres créances | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CF Disponibilités | 615 670.00 | | 615 670.00 | 615 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 476.00 | 161 390.00 | 1 620 086.00 | 1 781 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 064.00 | 586 969.00 | 2 697 094.00 | 3 284 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 117 063.00 | | | 117 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 962.00 | | | 414 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 033.00 | | | 1 197 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 526.00 | | | 642 526.00 |
EA Autres dettes | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 166.00 | | | 584 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 062.00 | | | 1 500 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 094.00 | | | 2 697 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 317.00 | | | 1 421 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 489 732.00 | 2 968.00 | 3 492 700.00 | 3 489 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 732.00 | 2 968.00 | 3 492 700.00 | 3 489 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 178.00 | | | -12 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 349.00 | | | 163 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 514.00 | | | 3 563 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 552.00 | | | 3 148 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 962.00 | | | 414 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 781.00 | | 3 730.00 | 1 517 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 005.00 | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 923.00 | 1 502 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 918.00 | 378 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 356.00 | | | 1 119 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 415.00 | | 3 730.00 | 391 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 709.00 | 31 751.00 | 15 880.00 | 409 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 469.00 | 8 205.00 | | 81 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 240.00 | 23 546.00 | 15 880.00 | 328 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 675.00 | 41 727.00 | 36 011.00 | 155 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 675.00 | 41 727.00 | 36 011.00 | 155 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 675.00 | 41 727.00 | 36 011.00 | 155 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 727.00 | 36 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 787.00 | 225 787.00 | | 225 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 248.00 | 181 248.00 | | 181 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 166.00 | 584 166.00 | | 584 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 789 427.00 | | | 789 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
VB T. V. A. | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 558.00 | 42 813.00 | 78 745.00 | 121 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 727.00 | 1 065 723.00 | 5 005.00 | 1 070 727.00 |
VW T.V.A. | 185 636.00 | 185 636.00 | | 185 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 062.00 | 1 421 317.00 | 78 745.00 | 1 500 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
ST Autres comptes | 346 089.00 | | | 346 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 023.00 | | | 199 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 410.00 | | | 698 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
ZE Dividendes | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 694.00 | | | 695 694.00 |