| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 102.00 | 96 210.00 | 3 892.00 | 100 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 029 683.00 | | 1 029 683.00 | 1 029 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 058.00 | 6 726.00 | 16 333.00 | 23 058.00 |
AP Constructions | 45 358.00 | 44 778.00 | 579.00 | 45 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 960.00 | 103 243.00 | 21 717.00 | 124 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 977.00 | 88 176.00 | 49 801.00 | 137 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 499.00 | 339 133.00 | 1 125 365.00 | 1 464 499.00 |
BP En cours de production de services | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 663.00 | 91 622.00 | 815 042.00 | 906 663.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 487 239.00 | | 487 239.00 | 487 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 363.00 | 91 622.00 | 1 523 742.00 | 1 615 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 862.00 | 430 755.00 | 2 649 107.00 | 3 079 862.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 332 380.00 | | | 332 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 597.00 | | | 463 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 984.00 | | | 1 460 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 992.00 | | | 580 992.00 |
EA Autres dettes | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 839.00 | | | 508 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 123.00 | | | 1 188 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 107.00 | | | 2 649 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 123.00 | | | 1 188 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FG Production vendue services | 3 879 167.00 | 5 623.00 | 3 884 789.00 | 3 879 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 563.00 | 5 623.00 | 3 886 185.00 | 3 880 563.00 |
FM Production stockée | | | 6 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 260.00 | |
GE Autres charges | | | 18 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 639.00 | | | 173 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 119.00 | | | 4 023 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 522.00 | | | 3 559 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 597.00 | | | 463 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 939.00 | | 24 054.00 | 1 449 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 494.00 | 1 464 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 1 152 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 794.00 | 308 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 836.00 | | 9 707.00 | 1 145 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 741.00 | | 14 347.00 | 300 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 757.00 | 43 870.00 | 9 494.00 | 304 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 820.00 | 9 815.00 | 2 700.00 | 95 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 937.00 | 34 055.00 | 6 794.00 | 208 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 286.00 | 24 260.00 | 31 923.00 | 99 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 286.00 | 24 260.00 | 31 923.00 | 99 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 286.00 | 24 260.00 | 31 923.00 | 99 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 260.00 | 31 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 401.00 | 219 401.00 | | 219 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 692.00 | 160 692.00 | | 160 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 839.00 | 508 839.00 | | 508 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 870 225.00 | 870 225.00 | | 870 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 168.00 | 1 021 831.00 | 2 337.00 | 1 024 168.00 |
VW T.V.A. | 186 310.00 | 186 310.00 | | 186 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 123.00 | 1 188 123.00 | | 1 188 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
ST Autres comptes | 377 825.00 | | | 377 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 131.00 | | | 268 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 290.00 | | | 760 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 645.00 | | | 748 645.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |