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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 358.00 | | 232 358.00 | 232 358.00 |
AN Terrains | 413 808.00 | 253 574.00 | 160 234.00 | 413 808.00 |
AP Constructions | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 672.00 | 641 100.00 | 191 572.00 | 832 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 463.00 | 196 789.00 | 107 673.00 | 304 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
AX Avances et acomptes | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 810.00 | 1 096 358.00 | 807 452.00 | 1 903 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BP En cours de production de services | 252 020.00 | | 252 020.00 | 252 020.00 |
BT Marchandises | 1 076 091.00 | | 1 076 091.00 | 1 076 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
BZ Autres créances | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
CF Disponibilités | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 529.00 | | 1 452 529.00 | 1 452 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 339.00 | 1 096 358.00 | 2 259 980.00 | 3 356 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 1 306 482.00 | 1 073 625.00 | | 1 306 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 455.00 | 232 857.00 | | 195 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 152.00 | 33 526.00 | | 63 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 615.00 | 1 389 534.00 | | 1 614 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 605.00 | 239 393.00 | | 259 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 799.00 | 502 354.00 | | 317 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 012.00 | 7 756.00 | | 8 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 395.00 | | 20 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 041.00 | 65 463.00 | | 39 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 365.00 | 835 359.00 | | 645 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 980.00 | 2 224 893.00 | | 2 259 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 731 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 051.00 | |
FM Production stockée | | | 3 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 363.00 | 4 267.00 | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | 4 267.00 | | 3 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 363.00 | 1 965.00 | | 3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 732.00 | 102 716.00 | | 82 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 406.00 | 851 707.00 | | 755 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 951.00 | 618 849.00 | | 559 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 455.00 | 232 857.00 | | 195 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 054.00 | | | 1 786 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 042.00 | | | 233 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 550.00 | | | 1 497 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 766.00 | 85 592.00 | | 1 010 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 082.00 | 85 592.00 | | 1 010 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 605.00 | 65 964.00 | 193 641.00 | 259 605.00 |
VI Groupe et associés | 317 799.00 | 317 799.00 | | 317 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
VP Divers | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 098.00 | 93 675.00 | 9 423.00 | 103 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 354.00 | 443 713.00 | 193 641.00 | 637 354.00 |