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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 358.00 | | 232 358.00 | 232 358.00 |
AN Terrains | 473 645.00 | 296 459.00 | 177 186.00 | 473 645.00 |
AP Constructions | 752 218.00 | 84 422.00 | 667 796.00 | 752 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 344.00 | 833 212.00 | 460 132.00 | 1 293 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 492.00 | 270 794.00 | 76 698.00 | 347 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 059.00 | 1 484 887.00 | 1 757 172.00 | 3 242 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BP En cours de production de services | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
BT Marchandises | 1 061 192.00 | | 1 061 192.00 | 1 061 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
BZ Autres créances | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
CF Disponibilités | 793 984.00 | | 793 984.00 | 793 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 290.00 | | 2 280 290.00 | 2 280 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 349.00 | 1 484 887.00 | 4 037 462.00 | 5 522 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 2 335 510.00 | 2 005 667.00 | | 2 335 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 989.00 | 329 843.00 | | 185 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 562.00 | 112 602.00 | | 121 562.00 |
DK Provisions réglementées | 49 935.00 | 22 484.00 | | 49 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 523.00 | 2 520 122.00 | | 2 742 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 812.00 | 1 080 739.00 | | 948 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 228.00 | 442 839.00 | | 268 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 344.00 | 10 525.00 | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 375.00 | 45 011.00 | | 42 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 180.00 | 37 164.00 | | 28 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 940.00 | 1 616 278.00 | | 1 294 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 462.00 | 4 136 400.00 | | 4 037 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 228.00 | | | 268 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 358.00 | 232 358.00 | | 232 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 872.00 | 2 640.00 | 62 512.00 | 59 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 963.00 | 155 605.00 | 80 681.00 | 1 409 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 963.00 | 155 605.00 | 80 681.00 | 1 409 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VB T. V. A. | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 812.00 | 130 101.00 | 343 225.00 | 948 812.00 |
VI Groupe et associés | 268 228.00 | 268 228.00 | | 268 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 946.00 | | | 127 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 859.00 | 130 326.00 | 3 533.00 | 133 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 596.00 | 468 885.00 | 343 225.00 | 1 287 596.00 |