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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 358.00 | | 232 358.00 | 232 358.00 |
AN Terrains | 534 241.00 | 331 790.00 | 202 451.00 | 534 241.00 |
AP Constructions | 752 218.00 | 176 587.00 | 575 631.00 | 752 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 037.00 | 1 029 944.00 | 478 093.00 | 1 508 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 979.00 | 315 913.00 | 85 066.00 | 400 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 202.00 | | 123 202.00 | 123 202.00 |
AX Avances et acomptes | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398 388.00 | | 398 388.00 | 398 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 818.00 | 1 854 234.00 | 2 107 584.00 | 3 961 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BP En cours de production de services | 353 377.00 | | 353 377.00 | 353 377.00 |
BT Marchandises | 1 128 674.00 | | 1 128 674.00 | 1 128 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 090.00 | | 111 090.00 | 111 090.00 |
BZ Autres créances | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CF Disponibilités | 1 264 353.00 | | 1 264 353.00 | 1 264 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 404.00 | | 2 930 404.00 | 2 930 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 222.00 | 1 854 234.00 | 5 037 988.00 | 6 892 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 2 910 811.00 | 2 521 499.00 | | 2 910 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 375.00 | 389 312.00 | | 369 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 732.00 | 106 968.00 | | 110 732.00 |
DK Provisions réglementées | 92 794.00 | 80 200.00 | | 92 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 239.00 | 3 147 506.00 | | 3 533 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 462.00 | 911 207.00 | | 1 147 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 071.00 | 257 047.00 | | 251 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 096.00 | 7 632.00 | | 9 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 887.00 | 62 113.00 | | 77 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 234.00 | 106 331.00 | | 19 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 750.00 | 1 344 329.00 | | 1 504 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 988.00 | 4 491 835.00 | | 5 037 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 927.00 | | 528 739.00 | 3 461 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 249.00 | 399 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 847.00 | 3 961 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 598.00 | 3 329 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 358.00 | | | 232 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 540.00 | | 184 930.00 | 3 166 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 029.00 | | 343 808.00 | 63 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 524.00 | 193 710.00 | | 1 660 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 524.00 | 193 710.00 | | 1 660 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
VB T. V. A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 462.00 | 197 366.00 | 544 736.00 | 1 147 462.00 |
VI Groupe et associés | 251 071.00 | 251 071.00 | | 251 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 113.00 | | | 114 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 980.00 | 161 780.00 | 1 200.00 | 162 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 654.00 | 545 558.00 | 544 736.00 | 1 495 654.00 |