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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 358.00 | | 232 358.00 | 232 358.00 |
AN Terrains | 481 102.00 | 303 699.00 | 177 403.00 | 481 102.00 |
AP Constructions | 728 720.00 | 39 219.00 | 689 501.00 | 728 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 005.00 | 815 272.00 | 485 733.00 | 1 301 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 356.00 | 251 773.00 | 76 583.00 | 328 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 796.00 | 1 409 963.00 | 1 792 833.00 | 3 202 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BP En cours de production de services | 297 296.00 | | 297 296.00 | 297 296.00 |
BT Marchandises | 980 189.00 | | 980 189.00 | 980 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CF Disponibilités | 988 424.00 | | 988 424.00 | 988 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 567.00 | | 2 343 567.00 | 2 343 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 363.00 | 1 409 963.00 | 4 136 400.00 | 5 546 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 2 005 667.00 | 1 665 528.00 | | 2 005 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 843.00 | 340 139.00 | | 329 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 602.00 | 71 784.00 | | 112 602.00 |
DK Provisions réglementées | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 122.00 | 2 126 977.00 | | 2 520 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 739.00 | 129 506.00 | | 1 080 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 839.00 | 426 731.00 | | 442 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 525.00 | 9 981.00 | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 011.00 | 236 537.00 | | 45 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 164.00 | 95 950.00 | | 37 164.00 |
EA Autres dettes | | 9 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 616 278.00 | 908 088.00 | | 1 616 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 400.00 | 3 035 065.00 | | 4 136 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 839.00 | | | 442 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 332.00 | | 1 022 991.00 | 2 559 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 527.00 | 3 202 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 684.00 | 232 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 843.00 | 2 910 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 042.00 | | | 233 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 530.00 | | 1 019 879.00 | 2 269 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 760.00 | | 3 112.00 | 56 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 834.00 | 132 793.00 | 2 663.00 | 1 279 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 150.00 | 132 793.00 | 1 980.00 | 1 279 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 739.00 | 138 913.00 | 347 032.00 | 1 080 739.00 |
VI Groupe et associés | 442 839.00 | 442 839.00 | | 442 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 032.00 | | | 998 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 302.00 | 56 769.00 | 3 533.00 | 60 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 753.00 | 663 927.00 | 347 032.00 | 1 605 753.00 |