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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 358.00 | | 232 358.00 | 232 358.00 |
AN Terrains | 460 974.00 | 286 300.00 | 174 674.00 | 460 974.00 |
AP Constructions | 94 211.00 | 8 486.00 | 85 725.00 | 94 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 205.00 | 750 945.00 | 202 259.00 | 953 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 056.00 | 233 419.00 | 90 637.00 | 324 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 419.00 | | 370 419.00 | 370 419.00 |
AX Avances et acomptes | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 332.00 | 1 279 834.00 | 1 279 498.00 | 2 559 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BP En cours de production de services | 287 915.00 | | 287 915.00 | 287 915.00 |
BT Marchandises | 970 948.00 | | 970 948.00 | 970 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BZ Autres créances | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CF Disponibilités | 431 369.00 | | 431 369.00 | 431 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 567.00 | | 1 755 567.00 | 1 755 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 899.00 | 1 279 834.00 | 3 035 065.00 | 4 314 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 1 665 528.00 | 1 501 937.00 | | 1 665 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 139.00 | 163 591.00 | | 340 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 784.00 | 57 507.00 | | 71 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 977.00 | 1 772 561.00 | | 2 126 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 506.00 | 194 906.00 | | 129 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 731.00 | 219 634.00 | | 426 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 981.00 | 9 614.00 | | 9 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 537.00 | 31 852.00 | | 236 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 950.00 | 27 439.00 | | 95 950.00 |
EA Autres dettes | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 088.00 | 483 445.00 | | 908 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 065.00 | 2 256 006.00 | | 3 035 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 594.00 | | | 2 032 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 042.00 | | | 233 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 140.00 | | | 1 742 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 986.00 | 94 848.00 | | 1 184 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 302.00 | 94 848.00 | | 1 184 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 537.00 | 236 537.00 | | 236 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VB T. V. A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 506.00 | 57 799.00 | 71 708.00 | 129 506.00 |
VI Groupe et associés | 426 731.00 | 426 731.00 | | 426 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
VP Divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 32 381.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 390.00 | 46 457.00 | 2 933.00 | 49 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 107.00 | 826 399.00 | 71 708.00 | 898 107.00 |