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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 358.00 | | 232 358.00 | 232 358.00 |
AN Terrains | 512 643.00 | 313 924.00 | 198 719.00 | 512 643.00 |
AP Constructions | 752 218.00 | 130 504.00 | 621 713.00 | 752 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 819.00 | 922 195.00 | 504 625.00 | 1 426 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 492.00 | 293 901.00 | 83 591.00 | 377 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 244.00 | | 89 244.00 | 89 244.00 |
AX Avances et acomptes | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 927.00 | 1 660 524.00 | 1 801 403.00 | 3 461 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BP En cours de production de services | 289 724.00 | | 289 724.00 | 289 724.00 |
BT Marchandises | 1 065 717.00 | | 1 065 717.00 | 1 065 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
BZ Autres créances | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CF Disponibilités | 1 205 568.00 | | 1 205 568.00 | 1 205 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 432.00 | | 2 690 432.00 | 2 690 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 359.00 | 1 660 524.00 | 4 491 835.00 | 6 152 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 2 521 499.00 | 2 335 510.00 | | 2 521 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 312.00 | 185 989.00 | | 389 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 968.00 | 121 562.00 | | 106 968.00 |
DK Provisions réglementées | 80 200.00 | 49 935.00 | | 80 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 506.00 | 2 742 523.00 | | 3 147 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 207.00 | 948 812.00 | | 911 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 047.00 | 268 228.00 | | 257 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 632.00 | 7 344.00 | | 7 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 113.00 | 42 375.00 | | 62 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 331.00 | 28 180.00 | | 106 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 329.00 | 1 294 940.00 | | 1 344 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 835.00 | 4 037 462.00 | | 4 491 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 047.00 | | | 257 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 059.00 | | 263 531.00 | 3 242 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 63 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 663.00 | 3 461 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 330.00 | 3 166 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 358.00 | | | 232 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 190.00 | | 260 681.00 | 2 947 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 512.00 | | 2 850.00 | 62 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 887.00 | 177 969.00 | 2 332.00 | 1 484 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 887.00 | 177 969.00 | 2 332.00 | 1 484 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 935.00 | 30 265.00 | | 49 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 935.00 | 30 265.00 | | 49 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
VB T. V. A. | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 207.00 | 146 343.00 | 378 099.00 | 911 207.00 |
VI Groupe et associés | 257 047.00 | 257 047.00 | | 257 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 512.00 | | | 127 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 608.00 | 108 408.00 | 1 200.00 | 109 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 697.00 | 571 834.00 | 378 099.00 | 1 336 697.00 |