| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 409.00 | 37 050.00 | 84 359.00 | 121 409.00 |
BT Marchandises | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
BZ Autres créances | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CF Disponibilités | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 057.00 | 37 050.00 | 172 007.00 | 209 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
DH Report à nouveau | 23 401.00 | 23 138.00 | | 23 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830.00 | 262.00 | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 137 042.00 | 136 212.00 | | 137 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 384.00 | 28 395.00 | | 12 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 518.00 | 2 574.00 | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | 29 815.00 | | 10 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | 7 832.00 | | 1 871.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 893.00 | 68 764.00 | | 34 893.00 |
ED (V) | 73.00 | | | 73.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 007.00 | 205 232.00 | | 172 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 893.00 | 56 764.00 | | 34 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 262.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 174.00 | 123 214.00 | | 60 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 344.00 | 122 952.00 | | 59 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830.00 | 262.00 | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 409.00 | | | 121 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 308.00 | 4 742.00 | | 32 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 310.00 | 4 742.00 | | 29 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VI Groupe et associés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |