| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 182.00 | 41 182.00 | 60 000.00 | 101 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 539.00 | 44 180.00 | 140 359.00 | 184 539.00 |
BT Marchandises | 22 425.00 | 6 665.00 | 15 760.00 | 22 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 646.00 | 28 930.00 | 84 715.00 | 113 646.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 158.00 | 35 595.00 | 112 563.00 | 148 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 698.00 | 79 775.00 | 252 922.00 | 332 698.00 |
CU Autres participations | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
DH Report à nouveau | 46 860.00 | 42 403.00 | | 46 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | 4 458.00 | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 163 159.00 | 159 671.00 | | 163 159.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 92.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 92.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 488.00 | 51 923.00 | | 71 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 10 427.00 | | 13 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598.00 | 2 006.00 | | 2 598.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 424.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 763.00 | 65 113.00 | | 89 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 922.00 | 224 876.00 | | 252 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 565.00 | 65 113.00 | | 39 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 333.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 766.00 | | 121 766.00 | 121 766.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 766.00 | | 125 766.00 | 125 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | -942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | -73.00 | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 725.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 837.00 | 170 757.00 | | 173 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 349.00 | 166 299.00 | | 170 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487.00 | 4 458.00 | | 3 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 409.00 | | 75 000.00 | 117 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 184 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 870.00 | 101 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | | 75 000.00 | 34 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 050.00 | 15 000.00 | 7 870.00 | 37 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | 15 000.00 | 7 870.00 | 34 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92.00 | 1.00 | 92.00 | 92.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 999.00 | 6 665.00 | 4 999.00 | 4 999.00 |
6T Sur comptes clients | 27 997.00 | 28 930.00 | 27 997.00 | 27 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 996.00 | 35 595.00 | 32 996.00 | 32 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 088.00 | 35 596.00 | 33 088.00 | 33 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 596.00 | 33 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VI Groupe et associés | 71 488.00 | 21 290.00 | 50 198.00 | 71 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 763.00 | 39 565.00 | 50 198.00 | 89 763.00 |