| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 409.00 | 37 050.00 | 80 359.00 | 117 409.00 |
BT Marchandises | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 030.00 | 37 050.00 | 173 980.00 | 211 030.00 |
CU Autres participations | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
DH Report à nouveau | 24 231.00 | 23 401.00 | | 24 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106.00 | 830.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 138 148.00 | 137 042.00 | | 138 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 12 384.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 619.00 | 10 518.00 | | 11 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 10 120.00 | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412.00 | 1 871.00 | | 2 412.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 832.00 | 34 893.00 | | 35 832.00 |
ED (V) | | 73.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 980.00 | 172 007.00 | | 173 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 400.00 | 34 893.00 | | 24 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 327.00 | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
FG Production vendue services | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 579.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 721.00 | 60 174.00 | | 63 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 615.00 | 59 344.00 | | 62 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106.00 | 830.00 | | 1 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 409.00 | | | 121 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 80 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 117 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |