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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 409.00 | 37 050.00 | 80 359.00 | 117 409.00 |
BT Marchandises | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
BZ Autres créances | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 127.00 | | 148 127.00 | 148 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 536.00 | 37 050.00 | 228 486.00 | 265 536.00 |
CU Autres participations | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
DH Report à nouveau | 31 254.00 | 25 337.00 | | 31 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 711.00 | 5 917.00 | | 6 711.00 |
DL TOTAL (I) | 150 776.00 | 144 065.00 | | 150 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 153.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 304.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 821.00 | 6 015.00 | | 8 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 923.00 | 37 788.00 | | 61 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 739.00 | 2 971.00 | | 5 739.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 696.00 | 47 078.00 | | 77 696.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 486.00 | 191 296.00 | | 228 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 696.00 | 47 078.00 | | 77 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 304.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 074.00 | | 179 074.00 | 179 074.00 |
FG Production vendue services | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 256.00 | | 184 256.00 | 184 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 881.00 | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 661.00 | 131 534.00 | | 184 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 950.00 | 125 617.00 | | 177 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 711.00 | 5 917.00 | | 6 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
VB T. V. A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 523.00 | 121 523.00 | | 121 523.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |