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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 409.00 | 37 050.00 | 80 359.00 | 117 409.00 |
BT Marchandises | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 345.00 | 37 050.00 | 191 296.00 | 228 345.00 |
CU Autres participations | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
DH Report à nouveau | 25 337.00 | 24 231.00 | | 25 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 917.00 | 1 106.00 | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 144 065.00 | 138 148.00 | | 144 065.00 |
DP Provisions pour risques | 153.00 | | | 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 153.00 | | | 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 306.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 11 619.00 | | 6 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 788.00 | 9 907.00 | | 37 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971.00 | 2 412.00 | | 2 971.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 078.00 | 35 832.00 | | 47 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 296.00 | 173 980.00 | | 191 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 078.00 | 24 400.00 | | 47 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 306.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 356.00 | | 126 356.00 | 126 356.00 |
FG Production vendue services | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 392.00 | | 131 392.00 | 131 392.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 517.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 534.00 | 63 721.00 | | 131 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 617.00 | 62 615.00 | | 125 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 917.00 | 1 106.00 | | 5 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
UX Autres créances clients | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |