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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 409.00 | 37 050.00 | 80 359.00 | 117 409.00 |
BT Marchandises | 21 757.00 | 4 165.00 | 17 592.00 | 21 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
BZ Autres créances | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 140.00 | 4 165.00 | 119 975.00 | 124 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 549.00 | 41 215.00 | 200 334.00 | 241 549.00 |
CU Autres participations | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
DH Report à nouveau | 37 965.00 | 31 254.00 | | 37 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 438.00 | 6 711.00 | | 4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 155 214.00 | 150 776.00 | | 155 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 318.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 8 821.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 154.00 | 61 923.00 | | 33 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519.00 | 5 739.00 | | 1 519.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 895.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 117.00 | 77 696.00 | | 45 117.00 |
ED (V) | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 334.00 | 228 486.00 | | 200 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 117.00 | 77 696.00 | | 45 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 318.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 648.00 | | 91 648.00 | 91 648.00 |
FG Production vendue services | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 2 610.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 614.00 | 184 661.00 | | 97 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 176.00 | 177 950.00 | | 93 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 438.00 | 6 711.00 | | 4 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |