| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 591.00 | 58 248.00 | 12 343.00 | 70 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 018.00 | 143 207.00 | 128 811.00 | 272 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 622.00 | 73 984.00 | 30 638.00 | 104 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 937.00 | 275 439.00 | 184 498.00 | 459 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
BN En cours de production de biens | 134 981.00 | | 134 981.00 | 134 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 092.00 | 20 746.00 | 808 346.00 | 829 092.00 |
BZ Autres créances | 176 995.00 | | 176 995.00 | 176 995.00 |
CF Disponibilités | 120 594.00 | | 120 594.00 | 120 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 944.00 | 20 746.00 | 1 314 198.00 | 1 334 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 881.00 | 296 185.00 | 1 498 696.00 | 1 794 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 384.00 | 11 376.00 | | 164 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 146.00 | 153 008.00 | | 155 146.00 |
DL TOTAL (I) | 429 530.00 | 274 384.00 | | 429 530.00 |
DP Provisions pour risques | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 467.00 | 145 481.00 | | 251 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 617.00 | 59 092.00 | | 58 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 914.00 | 587 882.00 | | 628 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 180.00 | 132 021.00 | | 86 180.00 |
EA Autres dettes | 22 310.00 | 51 122.00 | | 22 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 487.00 | 975 598.00 | | 1 047 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 696.00 | 1 271 660.00 | | 1 498 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 738 364.00 | 60 435.00 | 3 798 799.00 | 3 738 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 364.00 | 60 435.00 | 3 798 799.00 | 3 738 364.00 |
FM Production stockée | | | 10 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 17.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 757.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 263.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 849.00 | 59 092.00 | | 52 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 307.00 | 2 773 136.00 | | 3 826 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 161.00 | 2 620 128.00 | | 3 671 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 146.00 | 153 008.00 | | 155 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 986.00 | 80 669.00 | | 71 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 914.00 | 628 914.00 | | 628 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 074.00 | 1 010 804.00 | 3 270.00 | 1 014 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 487.00 | 882 922.00 | 164 565.00 | 1 047 487.00 |